BBRC11
BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:58
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,82 mi | 172,72 mi | 172,60 mi |
| Patrimônio líquido | 170,53 mi | 170,44 mi | 170,34 mi |
| Total dos passivos | 2,30 mi | 2,28 mi | 2,26 mi |
| Liquidez total | 8,94 mi | 9,03 mi | 8,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,32% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,82 mi
Out/2023: 172,72 mi
Set/2023: 172,60 mi
Patrimônio líquido
170,53 mi
Out/2023: 170,44 mi
Set/2023: 170,34 mi
Total dos passivos
2,30 mi
Out/2023: 2,28 mi
Set/2023: 2,26 mi
Liquidez total
8,94 mi
Out/2023: 9,03 mi
Set/2023: 8,71 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,32%
Set/2023: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 |
| Número de cotistas | 9.456 | 9.542 | 9.591 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 107,25 | R$ 107,20 | R$ 107,13 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Número de cotas emitidas
1.590.000
Out/2023: 1.590.000
Set/2023: 1.590.000
Número de cotistas
9.456
Out/2023: 9.542
Set/2023: 9.591
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 107,25
Informado pelo fundo
Out/2023: R$ 107,20
Set/2023: R$ 107,13
P/VP
0,92
Cotação / Valor patrimonial
Out/2023: 0,92
Set/2023: 0,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,09 mi | 2,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3189 | R$ 1,3159 | R$ 1,3128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 363.665,69 | 169.463,18 | 360.259,44 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,3189
Out/2023: 2,09 mi
Set/2023: 2,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
363.665,69
Out/2023: 169.463,18
Set/2023: 360.259,44
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
163,51 mi
Out/2023: 163,51 mi
Set/2023: 163,51 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
163,51 mi
100,00%
|
163,51 mi
100,00%
|
163,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
163,51 mi
100,00%
|
163,51 mi
100,00%
|
163,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
163,51 mi
100,00%
Out/2023: 163,51 mi (100,00%)
Set/2023: 163,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
163,51 mi
100,00%
Out/2023: 163,51 mi (100,00%)
Set/2023: 163,51 mi (100,00%)