BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 17:38
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 386,35 mi | 386,63 mi | 385,87 mi |
| Patrimônio líquido | 378,42 mi | 378,80 mi | 377,62 mi |
| Total dos passivos | 7,93 mi | 7,83 mi | 8,24 mi |
| Liquidez total | 147,16 mi | 127,43 mi | 125,50 mi |
Ativo
386,35 mi
Ago/2026: 386,63 mi
Jul/2026: 385,87 mi
Patrimônio líquido
378,42 mi
Ago/2026: 378,80 mi
Jul/2026: 377,62 mi
Total dos passivos
7,93 mi
Ago/2026: 7,83 mi
Jul/2026: 8,24 mi
Liquidez total
147,16 mi
Ago/2026: 127,43 mi
Jul/2026: 125,50 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 11.409 | 11.433 | 11.525 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 94,48 | R$ 94,58 | R$ 94,28 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 3,20 mi | 3,20 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Ago/2026: 4.005.164
Jul/2026: 4.005.164
Número de cotistas
11.409
Ago/2026: 11.433
Jul/2026: 11.525
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 94,48
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 94,58
Jul/2026: R$ 94,28
P/VP
0,69
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,69
Jul/2026: 0,69
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
-- Por cota
R$ 0,8000
Ago/2026: 3,20 mi
Jul/2026: 3,20 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,75% | 1,16% | 0,81% |
| Dividend yield mensal | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
Taxa de administração
0,03%
Ago/2026: 0,03%
Jul/2026: 0,03%
Taxa de gestão
0,04%
Ago/2026: 0,04%
Jul/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
0,75%
Ago/2026: 1,16%
Jul/2026: 0,81%
Dividend yield mensal
0,85%
Ago/2026: 0,85%
Jul/2026: 0,85%
Investimentos
Total investido
239,19 mi
Ago/2026: 259,19 mi
Jul/2026: 260,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
236,45 mi
98,86%
|
242,65 mi
93,62%
|
243,87 mi
93,67%
|
| FIDC |
2,33 mi
0,97%
|
4,08 mi
1,57%
|
4,15 mi
1,59%
|
| LCA |
0,00
-
|
12,05 mi
4,65%
|
11,90 mi
4,57%
|
CRA
236,45 mi
98,86%
Ago/2026: 242,65 mi (93,62%)
Jul/2026: 243,87 mi (93,67%)
FIDC
2,33 mi
0,97%
Ago/2026: 4,08 mi (1,57%)
Jul/2026: 4,15 mi (1,59%)
LCA
0,00
-
Ago/2026: 12,05 mi (4,65%)
Jul/2026: 11,90 mi (4,57%)