Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 10/02/2026 10:59
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 385 mi | R$ 384 mi | R$ 383 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 379 mi | R$ 377 mi | R$ 374 mi |
| Passivo total | R$ 6,93 mi | R$ 6,93 mi | R$ 8,48 mi |
| Liquidez | R$ 64,4 mi | R$ 62,0 mi | R$ 45,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,80% | 1,80% | 2,21% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Cotistas | 12.238 | 12.162 | 11.997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,51 | R$ 94,21 | R$ 93,46 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,84 mi | R$ 3,84 mi | R$ 3,60 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,34% | 1,83% | 1,12% |
| Dividend yield no mês | 1,02% | 1,03% | 0,96% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,05% | 0,04% |