Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 12/01/2026 17:45
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 384 mi | R$ 383 mi | R$ 382 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 377 mi | R$ 374 mi | R$ 374 mi |
| Passivo total | R$ 6,93 mi | R$ 8,48 mi | R$ 8,49 mi |
| Liquidez | R$ 62,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 46,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,80% | 2,21% | 2,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Cotistas | 12.162 | 11.997 | 11.891 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,21 | R$ 93,46 | R$ 93,32 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,84 mi | R$ 3,60 mi | R$ 3,60 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,83% | 1,12% | 1,05% |
| Dividend yield no mês | 1,03% | 0,96% | 0,96% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,02% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,04% | 0,05% |