BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 15:14
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,21 mi | 277,51 mi | 285,32 mi |
| Patrimônio líquido | 268,05 mi | 273,55 mi | 281,34 mi |
| Total dos passivos | 4,16 mi | 3,96 mi | 3,98 mi |
| Liquidez total | 44,68 mi | 48,48 mi | 13,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,43% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,21 mi
Ago/2026: 277,51 mi
Jul/2026: 285,32 mi
Patrimônio líquido
268,05 mi
Ago/2026: 273,55 mi
Jul/2026: 281,34 mi
Total dos passivos
4,16 mi
Ago/2026: 3,96 mi
Jul/2026: 3,98 mi
Liquidez total
44,68 mi
Ago/2026: 48,48 mi
Jul/2026: 13,55 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,43%
Jul/2026: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 11.006 | 11.223 | 11.299 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 66,95 | R$ 68,32 | R$ 70,27 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,93 | 0,91 | 0,89 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Ago/2026: 4.003.900
Jul/2026: 4.003.900
Número de cotistas
11.006
Ago/2026: 11.223
Jul/2026: 11.299
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 66,95
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 68,32
Jul/2026: R$ 70,27
P/VP
0,93
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,91
Jul/2026: 0,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,80 mi | 3,80 mi | 3,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2026: 3,80 mi
Jul/2026: 3,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
227,46 mi
Ago/2026: 228,95 mi
Jul/2026: 271,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
227,45 mi
100,00%
|
228,93 mi
99,99%
|
270,73 mi
99,65%
|
| Bônus de subscrição |
10.218,88
0,00%
|
15.083,69
0,01%
|
963.431,80
0,35%
|
Fundos imobiliários
227,45 mi
100,00%
Ago/2026: 228,93 mi (99,99%)
Jul/2026: 270,73 mi (99,65%)
Bônus de subscrição
10.218,88
0,00%
Ago/2026: 15.083,69 (0,01%)
Jul/2026: 963.431,80 (0,35%)