BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
12/09/2024 16:43
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,15 mi | 323,76 mi | 324,55 mi |
| Patrimônio líquido | 320,32 mi | 320,84 mi | 321,21 mi |
| Total dos passivos | 2,83 mi | 2,91 mi | 3,34 mi |
| Liquidez total | 961.644,74 | 862.972,11 | 630.332,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,90% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
323,15 mi
Jul/2024: 323,76 mi
Jun/2024: 324,55 mi
Patrimônio líquido
320,32 mi
Jul/2024: 320,84 mi
Jun/2024: 321,21 mi
Total dos passivos
2,83 mi
Jul/2024: 2,91 mi
Jun/2024: 3,34 mi
Liquidez total
961.644,74
Jul/2024: 862.972,11
Jun/2024: 630.332,27
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,90%
Jun/2024: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 6.839 | 6.777 | 6.650 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,00 | R$ 80,13 | R$ 80,23 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Jul/2024: 4.003.900
Jun/2024: 4.003.900
Número de cotistas
6.839
Jul/2024: 6.777
Jun/2024: 6.650
Valor patrimonial por cota
R$ 80,00
Jul/2024: R$ 80,13
Jun/2024: R$ 80,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,60 mi | 2,68 mi | 2,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6700 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jul/2024: 2,68 mi
Jun/2024: 2,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
322,11 mi
Jul/2024: 322,81 mi
Jun/2024: 323,83 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
322,10 mi
100,00%
|
0,00
-
|
323,23 mi
99,81%
|
| Bônus de subscrição |
10.931,34
0,00%
|
10.931,34
0,00%
|
602.421,09
0,19%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
322,80 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
322,10 mi
100,00%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 323,23 mi (99,81%)
Bônus de subscrição
10.931,34
0,00%
Jul/2024: 10.931,34 (0,00%)
Jun/2024: 602.421,09 (0,19%)
Fundos de participações
0,00
-
Jul/2024: 322,80 mi (100,00%)
Jun/2024: 0,00 (-)