BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
09/10/2024 10:49
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 312,94 mi | 323,15 mi | 323,76 mi |
| Patrimônio líquido | 310,19 mi | 320,32 mi | 320,84 mi |
| Total dos passivos | 2,75 mi | 2,83 mi | 2,91 mi |
| Liquidez total | 900.339,98 | 961.644,74 | 862.972,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,88% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
312,94 mi
Ago/2024: 323,15 mi
Jul/2024: 323,76 mi
Patrimônio líquido
310,19 mi
Ago/2024: 320,32 mi
Jul/2024: 320,84 mi
Total dos passivos
2,75 mi
Ago/2024: 2,83 mi
Jul/2024: 2,91 mi
Liquidez total
900.339,98
Ago/2024: 961.644,74
Jul/2024: 862.972,11
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,88%
Jul/2024: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 6.844 | 6.839 | 6.777 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,47 | R$ 80,00 | R$ 80,13 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Ago/2024: 4.003.900
Jul/2024: 4.003.900
Número de cotistas
6.844
Ago/2024: 6.839
Jul/2024: 6.777
Valor patrimonial por cota
R$ 77,47
Ago/2024: R$ 80,00
Jul/2024: R$ 80,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,52 mi | 2,60 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6500 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Ago/2024: 2,60 mi
Jul/2024: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
311,97 mi
Ago/2024: 322,11 mi
Jul/2024: 322,81 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
311,96 mi
100,00%
|
322,10 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Bônus de subscrição |
10.931,34
0,00%
|
10.931,34
0,00%
|
10.931,34
0,00%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
0,00
-
|
322,80 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
311,96 mi
100,00%
Ago/2024: 322,10 mi (100,00%)
Jul/2024: 0,00 (-)
Bônus de subscrição
10.931,34
0,00%
Ago/2024: 10.931,34 (0,00%)
Jul/2024: 10.931,34 (0,00%)
Fundos de participações
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 322,80 mi (100,00%)