BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 15:14
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 304,52 mi | 312,94 mi | 323,15 mi |
| Patrimônio líquido | 299,75 mi | 310,19 mi | 320,32 mi |
| Total dos passivos | 4,77 mi | 2,75 mi | 2,83 mi |
| Liquidez total | 1,27 mi | 900.339,98 | 961.644,74 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 0,88% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
304,52 mi
Set/2024: 312,94 mi
Ago/2024: 323,15 mi
Patrimônio líquido
299,75 mi
Set/2024: 310,19 mi
Ago/2024: 320,32 mi
Total dos passivos
4,77 mi
Set/2024: 2,75 mi
Ago/2024: 2,83 mi
Liquidez total
1,27 mi
Set/2024: 900.339,98
Ago/2024: 961.644,74
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,88%
Ago/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 6.841 | 6.844 | 6.839 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,86 | R$ 77,47 | R$ 80,00 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Set/2024: 4.003.900
Ago/2024: 4.003.900
Número de cotistas
6.841
Set/2024: 6.844
Ago/2024: 6.839
Valor patrimonial por cota
R$ 74,86
Set/2024: R$ 77,47
Ago/2024: R$ 80,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,48 mi | 2,52 mi | 2,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6300 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Set/2024: 2,52 mi
Ago/2024: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
303,18 mi
Set/2024: 311,97 mi
Ago/2024: 322,11 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
301,20 mi
99,34%
|
311,96 mi
100,00%
|
322,10 mi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
1,99 mi
0,66%
|
10.931,34
0,00%
|
10.931,34
0,00%
|
Fundos imobiliários
301,20 mi
99,34%
Set/2024: 311,96 mi (100,00%)
Ago/2024: 322,10 mi (100,00%)
Bônus de subscrição
1,99 mi
0,66%
Set/2024: 10.931,34 (0,00%)
Ago/2024: 10.931,34 (0,00%)