BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 11:54
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 330,69 mi | 334,85 mi | 339,56 mi |
| Patrimônio líquido | 326,30 mi | 330,09 mi | 334,49 mi |
| Total dos passivos | 4,38 mi | 4,77 mi | 5,07 mi |
| Liquidez total | 644.138,97 | 867.652,14 | 1,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,42% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
330,69 mi
Abr/2024: 334,85 mi
Mar/2024: 339,56 mi
Patrimônio líquido
326,30 mi
Abr/2024: 330,09 mi
Mar/2024: 334,49 mi
Total dos passivos
4,38 mi
Abr/2024: 4,77 mi
Mar/2024: 5,07 mi
Liquidez total
644.138,97
Abr/2024: 867.652,14
Mar/2024: 1,25 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,42%
Mar/2024: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 6.632 | 6.583 | 6.564 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,50 | R$ 82,44 | R$ 83,54 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Abr/2024: 4.003.900
Mar/2024: 4.003.900
Número de cotistas
6.632
Abr/2024: 6.583
Mar/2024: 6.564
Valor patrimonial por cota
R$ 81,50
Abr/2024: R$ 82,44
Mar/2024: R$ 83,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,64 mi | 2,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6600 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Abr/2024: 2,64 mi
Mar/2024: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
329,95 mi
Abr/2024: 333,92 mi
Mar/2024: 338,25 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
328,37 mi
99,52%
|
332,03 mi
99,43%
|
335,92 mi
99,31%
|
| Bônus de subscrição |
1,57 mi
0,48%
|
1,89 mi
0,57%
|
2,33 mi
0,69%
|
Fundos imobiliários
328,37 mi
99,52%
Abr/2024: 332,03 mi (99,43%)
Mar/2024: 335,92 mi (99,31%)
Bônus de subscrição
1,57 mi
0,48%
Abr/2024: 1,89 mi (0,57%)
Mar/2024: 2,33 mi (0,69%)