BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2024
Entrega
04/07/2024 14:35
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,55 mi | 330,69 mi | 334,85 mi |
| Patrimônio líquido | 321,21 mi | 326,30 mi | 330,09 mi |
| Total dos passivos | 3,34 mi | 4,38 mi | 4,77 mi |
| Liquidez total | 630.332,27 | 644.138,97 | 867.652,14 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,33% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,55 mi
Mai/2024: 330,69 mi
Abr/2024: 334,85 mi
Patrimônio líquido
321,21 mi
Mai/2024: 326,30 mi
Abr/2024: 330,09 mi
Total dos passivos
3,34 mi
Mai/2024: 4,38 mi
Abr/2024: 4,77 mi
Liquidez total
630.332,27
Mai/2024: 644.138,97
Abr/2024: 867.652,14
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,33%
Abr/2024: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 6.650 | 6.632 | 6.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,23 | R$ 81,50 | R$ 82,44 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Mai/2024: 4.003.900
Abr/2024: 4.003.900
Número de cotistas
6.650
Mai/2024: 6.632
Abr/2024: 6.583
Valor patrimonial por cota
R$ 80,23
Mai/2024: R$ 81,50
Abr/2024: R$ 82,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,56 mi | 2,68 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6700 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Mai/2024: 2,68 mi
Abr/2024: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
323,83 mi
Mai/2024: 329,95 mi
Abr/2024: 333,92 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
323,23 mi
99,81%
|
328,37 mi
99,52%
|
332,03 mi
99,43%
|
| Bônus de subscrição |
602.421,09
0,19%
|
1,57 mi
0,48%
|
1,89 mi
0,57%
|
Fundos imobiliários
323,23 mi
99,81%
Mai/2024: 328,37 mi (99,52%)
Abr/2024: 332,03 mi (99,43%)
Bônus de subscrição
602.421,09
0,19%
Mai/2024: 1,57 mi (0,48%)
Abr/2024: 1,89 mi (0,57%)