BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 10:57
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,85 mi | 326,13 mi | 327,93 mi |
| Patrimônio líquido | 333,08 mi | 323,35 mi | 325,11 mi |
| Total dos passivos | 2,77 mi | 2,77 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 1,21 mi | 1,23 mi | 901.382,13 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,85% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,85 mi
Nov/2023: 326,13 mi
Out/2023: 327,93 mi
Patrimônio líquido
333,08 mi
Nov/2023: 323,35 mi
Out/2023: 325,11 mi
Total dos passivos
2,77 mi
Nov/2023: 2,77 mi
Out/2023: 2,82 mi
Liquidez total
1,21 mi
Nov/2023: 1,23 mi
Out/2023: 901.382,13
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,85%
Out/2023: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 6.001 | 5.783 | 5.750 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,19 | R$ 80,76 | R$ 81,20 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Nov/2023: 4.003.900
Out/2023: 4.003.900
Número de cotistas
6.001
Nov/2023: 5.783
Out/2023: 5.750
Valor patrimonial por cota
R$ 83,19
Nov/2023: R$ 80,76
Out/2023: R$ 81,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,56 mi | 2,56 mi | 2,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Nov/2023: 2,56 mi
Out/2023: 2,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
334,57 mi
Nov/2023: 324,83 mi
Out/2023: 326,97 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
332,03 mi
99,24%
|
324,79 mi
99,99%
|
326,77 mi
99,94%
|
| Bônus de subscrição |
2,55 mi
0,76%
|
41.218,49
0,01%
|
195.529,65
0,06%
|
Fundos imobiliários
332,03 mi
99,24%
Nov/2023: 324,79 mi (99,99%)
Out/2023: 326,77 mi (99,94%)
Bônus de subscrição
2,55 mi
0,76%
Nov/2023: 41.218,49 (0,01%)
Out/2023: 195.529,65 (0,06%)