BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 14:21
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 295,24 mi | 304,52 mi | 312,94 mi |
| Patrimônio líquido | 291,57 mi | 299,75 mi | 310,19 mi |
| Total dos passivos | 3,67 mi | 4,77 mi | 2,75 mi |
| Liquidez total | 952.798,83 | 1,27 mi | 900.339,98 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,57% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
295,24 mi
Out/2024: 304,52 mi
Set/2024: 312,94 mi
Patrimônio líquido
291,57 mi
Out/2024: 299,75 mi
Set/2024: 310,19 mi
Total dos passivos
3,67 mi
Out/2024: 4,77 mi
Set/2024: 2,75 mi
Liquidez total
952.798,83
Out/2024: 1,27 mi
Set/2024: 900.339,98
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,57%
Set/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 6.782 | 6.841 | 6.844 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,82 | R$ 74,86 | R$ 77,47 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Out/2024: 4.003.900
Set/2024: 4.003.900
Número de cotistas
6.782
Out/2024: 6.841
Set/2024: 6.844
Valor patrimonial por cota
R$ 72,82
Out/2024: R$ 74,86
Set/2024: R$ 77,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,48 mi | 2,48 mi | 2,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Out/2024: 2,48 mi
Set/2024: 2,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
293,33 mi
Out/2024: 303,18 mi
Set/2024: 311,97 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
293,33 mi
100,00%
|
301,20 mi
99,34%
|
311,96 mi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
1,99 mi
0,66%
|
10.931,34
0,00%
|
Fundos imobiliários
293,33 mi
100,00%
Out/2024: 301,20 mi (99,34%)
Set/2024: 311,96 mi (100,00%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Out/2024: 1,99 mi (0,66%)
Set/2024: 10.931,34 (0,00%)