BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 11:10
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,76 mi | 324,55 mi | 330,69 mi |
| Patrimônio líquido | 320,84 mi | 321,21 mi | 326,30 mi |
| Total dos passivos | 2,91 mi | 3,34 mi | 4,38 mi |
| Liquidez total | 862.972,11 | 630.332,27 | 644.138,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,03% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
323,76 mi
Jun/2024: 324,55 mi
Mai/2024: 330,69 mi
Patrimônio líquido
320,84 mi
Jun/2024: 321,21 mi
Mai/2024: 326,30 mi
Total dos passivos
2,91 mi
Jun/2024: 3,34 mi
Mai/2024: 4,38 mi
Liquidez total
862.972,11
Jun/2024: 630.332,27
Mai/2024: 644.138,97
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,03%
Mai/2024: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 6.777 | 6.650 | 6.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,13 | R$ 80,23 | R$ 81,50 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Jun/2024: 4.003.900
Mai/2024: 4.003.900
Número de cotistas
6.777
Jun/2024: 6.650
Mai/2024: 6.632
Valor patrimonial por cota
R$ 80,13
Jun/2024: R$ 80,23
Mai/2024: R$ 81,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,56 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6400 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Jun/2024: 2,56 mi
Mai/2024: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
322,81 mi
Jun/2024: 323,83 mi
Mai/2024: 329,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos de participações |
322,80 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Bônus de subscrição |
10.931,34
0,00%
|
602.421,09
0,19%
|
1,57 mi
0,48%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
323,23 mi
99,81%
|
328,37 mi
99,52%
|
Fundos de participações
322,80 mi
100,00%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)
Bônus de subscrição
10.931,34
0,00%
Jun/2024: 602.421,09 (0,19%)
Mai/2024: 1,57 mi (0,48%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jun/2024: 323,23 mi (99,81%)
Mai/2024: 328,37 mi (99,52%)