BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
06/09/2023 15:58
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,28 mi | 333,50 mi | 331,95 mi |
| Patrimônio líquido | 331,24 mi | 329,87 mi | 329,00 mi |
| Total dos passivos | 4,05 mi | 3,63 mi | 2,95 mi |
| Liquidez total | 1,33 mi | 3,74 mi | 1,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,09% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,28 mi
Jul/2023: 333,50 mi
Jun/2023: 331,95 mi
Patrimônio líquido
331,24 mi
Jul/2023: 329,87 mi
Jun/2023: 329,00 mi
Total dos passivos
4,05 mi
Jul/2023: 3,63 mi
Jun/2023: 2,95 mi
Liquidez total
1,33 mi
Jul/2023: 3,74 mi
Jun/2023: 1,19 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,09%
Jun/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.767 | 5.654 | 5.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,73 | R$ 82,39 | R$ 82,17 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Jul/2023: 4.003.900
Jun/2023: 4.003.900
Número de cotistas
5.767
Jul/2023: 5.654
Jun/2023: 5.552
Valor patrimonial por cota
R$ 82,73
Jul/2023: R$ 82,39
Jun/2023: R$ 82,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,48 mi | 2,80 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,7000 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Jul/2023: 2,80 mi
Jun/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
333,88 mi
Jul/2023: 329,69 mi
Jun/2023: 330,68 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
331,97 mi
99,43%
|
322,84 mi
97,92%
|
321,29 mi
97,16%
|
| Bônus de subscrição |
1,91 mi
0,57%
|
6,85 mi
2,08%
|
9,39 mi
2,84%
|
Fundos imobiliários
331,97 mi
99,43%
Jul/2023: 322,84 mi (97,92%)
Jun/2023: 321,29 mi (97,16%)
Bônus de subscrição
1,91 mi
0,57%
Jul/2023: 6,85 mi (2,08%)
Jun/2023: 9,39 mi (2,84%)