BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
05/10/2023 13:00
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 336,38 mi | 335,28 mi | 333,50 mi |
| Patrimônio líquido | 333,35 mi | 331,24 mi | 329,87 mi |
| Total dos passivos | 3,03 mi | 4,05 mi | 3,63 mi |
| Liquidez total | 1,77 mi | 1,33 mi | 3,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,21% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
336,38 mi
Ago/2023: 335,28 mi
Jul/2023: 333,50 mi
Patrimônio líquido
333,35 mi
Ago/2023: 331,24 mi
Jul/2023: 329,87 mi
Total dos passivos
3,03 mi
Ago/2023: 4,05 mi
Jul/2023: 3,63 mi
Liquidez total
1,77 mi
Ago/2023: 1,33 mi
Jul/2023: 3,74 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,21%
Jul/2023: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.804 | 5.767 | 5.654 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,26 | R$ 82,73 | R$ 82,39 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Ago/2023: 4.003.900
Jul/2023: 4.003.900
Número de cotistas
5.804
Ago/2023: 5.767
Jul/2023: 5.654
Valor patrimonial por cota
R$ 83,26
Ago/2023: R$ 82,73
Jul/2023: R$ 82,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,44 mi | 2,48 mi | 2,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6200 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Ago/2023: 2,48 mi
Jul/2023: 2,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
334,54 mi
Ago/2023: 333,88 mi
Jul/2023: 329,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
334,10 mi
99,87%
|
331,97 mi
99,43%
|
322,84 mi
97,92%
|
| Bônus de subscrição |
431.858,76
0,13%
|
1,91 mi
0,57%
|
6,85 mi
2,08%
|
Fundos imobiliários
334,10 mi
99,87%
Ago/2023: 331,97 mi (99,43%)
Jul/2023: 322,84 mi (97,92%)
Bônus de subscrição
431.858,76
0,13%
Ago/2023: 1,91 mi (0,57%)
Jul/2023: 6,85 mi (2,08%)