BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 13:52
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,93 mi | 336,38 mi | 335,28 mi |
| Patrimônio líquido | 325,11 mi | 333,35 mi | 331,24 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 3,03 mi | 4,05 mi |
| Liquidez total | 901.382,13 | 1,77 mi | 1,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,90% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
327,93 mi
Set/2023: 336,38 mi
Ago/2023: 335,28 mi
Patrimônio líquido
325,11 mi
Set/2023: 333,35 mi
Ago/2023: 331,24 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Set/2023: 3,03 mi
Ago/2023: 4,05 mi
Liquidez total
901.382,13
Set/2023: 1,77 mi
Ago/2023: 1,33 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,90%
Ago/2023: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.750 | 5.804 | 5.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,20 | R$ 83,26 | R$ 82,73 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Set/2023: 4.003.900
Ago/2023: 4.003.900
Número de cotistas
5.750
Set/2023: 5.804
Ago/2023: 5.767
Valor patrimonial por cota
R$ 81,20
Set/2023: R$ 83,26
Ago/2023: R$ 82,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,48 mi | 2,44 mi | 2,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6100 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Set/2023: 2,44 mi
Ago/2023: 2,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
326,97 mi
Set/2023: 334,54 mi
Ago/2023: 333,88 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
326,77 mi
99,94%
|
334,10 mi
99,87%
|
331,97 mi
99,43%
|
| Bônus de subscrição |
195.529,65
0,06%
|
431.858,76
0,13%
|
1,91 mi
0,57%
|
Fundos imobiliários
326,77 mi
99,94%
Set/2023: 334,10 mi (99,87%)
Ago/2023: 331,97 mi (99,43%)
Bônus de subscrição
195.529,65
0,06%
Set/2023: 431.858,76 (0,13%)
Ago/2023: 1,91 mi (0,57%)