BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 16:11
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,85 mi | 310,88 mi | 305,64 mi |
| Patrimônio líquido | 317,89 mi | 307,70 mi | 301,83 mi |
| Total dos passivos | 2,95 mi | 3,18 mi | 3,81 mi |
| Liquidez total | 1,76 mi | 2,12 mi | 6,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,02% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
320,85 mi
Abr/2023: 310,88 mi
Mar/2023: 305,64 mi
Patrimônio líquido
317,89 mi
Abr/2023: 307,70 mi
Mar/2023: 301,83 mi
Total dos passivos
2,95 mi
Abr/2023: 3,18 mi
Mar/2023: 3,81 mi
Liquidez total
1,76 mi
Abr/2023: 2,12 mi
Mar/2023: 6,53 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,02%
Mar/2023: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.475 | 5.397 | 5.350 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,40 | R$ 76,85 | R$ 75,38 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Abr/2023: 4.003.900
Mar/2023: 4.003.900
Número de cotistas
5.475
Abr/2023: 5.397
Mar/2023: 5.350
Valor patrimonial por cota
R$ 79,40
Abr/2023: R$ 76,85
Mar/2023: R$ 75,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,80 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,7000 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Abr/2023: 2,80 mi
Mar/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
311,99 mi
Abr/2023: 308,70 mi
Mar/2023: 299,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
311,78 mi
99,93%
|
308,60 mi
99,97%
|
298,42 mi
99,79%
|
| Bônus de subscrição |
206.078,35
0,07%
|
100.329,39
0,03%
|
630.001,63
0,21%
|
Fundos imobiliários
311,78 mi
99,93%
Abr/2023: 308,60 mi (99,97%)
Mar/2023: 298,42 mi (99,79%)
Bônus de subscrição
206.078,35
0,07%
Abr/2023: 100.329,39 (0,03%)
Mar/2023: 630.001,63 (0,21%)