BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 17:50
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,95 mi | 320,85 mi | 310,88 mi |
| Patrimônio líquido | 329,00 mi | 317,89 mi | 307,70 mi |
| Total dos passivos | 2,95 mi | 2,95 mi | 3,18 mi |
| Liquidez total | 1,19 mi | 1,76 mi | 2,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,92% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,95 mi
Mai/2023: 320,85 mi
Abr/2023: 310,88 mi
Patrimônio líquido
329,00 mi
Mai/2023: 317,89 mi
Abr/2023: 307,70 mi
Total dos passivos
2,95 mi
Mai/2023: 2,95 mi
Abr/2023: 3,18 mi
Liquidez total
1,19 mi
Mai/2023: 1,76 mi
Abr/2023: 2,12 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,92%
Abr/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.552 | 5.475 | 5.397 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,17 | R$ 79,40 | R$ 76,85 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Mai/2023: 4.003.900
Abr/2023: 4.003.900
Número de cotistas
5.552
Mai/2023: 5.475
Abr/2023: 5.397
Valor patrimonial por cota
R$ 82,17
Mai/2023: R$ 79,40
Abr/2023: R$ 76,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,76 mi | 2,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Mai/2023: 2,76 mi
Abr/2023: 2,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
330,68 mi
Mai/2023: 311,99 mi
Abr/2023: 308,70 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
321,29 mi
97,16%
|
311,78 mi
99,93%
|
308,60 mi
99,97%
|
| Bônus de subscrição |
9,39 mi
2,84%
|
206.078,35
0,07%
|
100.329,39
0,03%
|
Fundos imobiliários
321,29 mi
97,16%
Mai/2023: 311,78 mi (99,93%)
Abr/2023: 308,60 mi (99,97%)
Bônus de subscrição
9,39 mi
2,84%
Mai/2023: 206.078,35 (0,07%)
Abr/2023: 100.329,39 (0,03%)