BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
12/12/2023 10:47
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,13 mi | 327,93 mi | 336,38 mi |
| Patrimônio líquido | 323,35 mi | 325,11 mi | 333,35 mi |
| Total dos passivos | 2,77 mi | 2,82 mi | 3,03 mi |
| Liquidez total | 1,23 mi | 901.382,13 | 1,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,86% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,13 mi
Out/2023: 327,93 mi
Set/2023: 336,38 mi
Patrimônio líquido
323,35 mi
Out/2023: 325,11 mi
Set/2023: 333,35 mi
Total dos passivos
2,77 mi
Out/2023: 2,82 mi
Set/2023: 3,03 mi
Liquidez total
1,23 mi
Out/2023: 901.382,13
Set/2023: 1,77 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,86%
Set/2023: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.783 | 5.750 | 5.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,76 | R$ 81,20 | R$ 83,26 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Out/2023: 4.003.900
Set/2023: 4.003.900
Número de cotistas
5.783
Out/2023: 5.750
Set/2023: 5.804
Valor patrimonial por cota
R$ 80,76
Out/2023: R$ 81,20
Set/2023: R$ 83,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,56 mi | 2,48 mi | 2,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6200 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Out/2023: 2,48 mi
Set/2023: 2,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
324,83 mi
Out/2023: 326,97 mi
Set/2023: 334,54 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
324,79 mi
99,99%
|
326,77 mi
99,94%
|
334,10 mi
99,87%
|
| Bônus de subscrição |
41.218,49
0,01%
|
195.529,65
0,06%
|
431.858,76
0,13%
|
Fundos imobiliários
324,79 mi
99,99%
Out/2023: 326,77 mi (99,94%)
Set/2023: 334,10 mi (99,87%)
Bônus de subscrição
41.218,49
0,01%
Out/2023: 195.529,65 (0,06%)
Set/2023: 431.858,76 (0,13%)