BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 13:59
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 333,50 mi | 331,95 mi | 320,85 mi |
| Patrimônio líquido | 329,87 mi | 329,00 mi | 317,89 mi |
| Total dos passivos | 3,63 mi | 2,95 mi | 2,95 mi |
| Liquidez total | 3,74 mi | 1,19 mi | 1,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 0,89% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
333,50 mi
Jun/2023: 331,95 mi
Mai/2023: 320,85 mi
Patrimônio líquido
329,87 mi
Jun/2023: 329,00 mi
Mai/2023: 317,89 mi
Total dos passivos
3,63 mi
Jun/2023: 2,95 mi
Mai/2023: 2,95 mi
Liquidez total
3,74 mi
Jun/2023: 1,19 mi
Mai/2023: 1,76 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,89%
Mai/2023: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.654 | 5.552 | 5.475 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,39 | R$ 82,17 | R$ 79,40 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Jun/2023: 4.003.900
Mai/2023: 4.003.900
Número de cotistas
5.654
Jun/2023: 5.552
Mai/2023: 5.475
Valor patrimonial por cota
R$ 82,39
Jun/2023: R$ 82,17
Mai/2023: R$ 79,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,80 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2023: 2,76 mi
Mai/2023: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
329,69 mi
Jun/2023: 330,68 mi
Mai/2023: 311,99 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
322,84 mi
97,92%
|
321,29 mi
97,16%
|
311,78 mi
99,93%
|
| Bônus de subscrição |
6,85 mi
2,08%
|
9,39 mi
2,84%
|
206.078,35
0,07%
|
Fundos imobiliários
322,84 mi
97,92%
Jun/2023: 321,29 mi (97,16%)
Mai/2023: 311,78 mi (99,93%)
Bônus de subscrição
6,85 mi
2,08%
Jun/2023: 9,39 mi (2,84%)
Mai/2023: 206.078,35 (0,07%)