BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
13/09/2022 11:50
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 352,33 mi | 337,39 mi | 339,11 mi |
| Patrimônio líquido | 349,12 mi | 333,68 mi | 335,43 mi |
| Total dos passivos | 3,22 mi | 3,72 mi | 3,67 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 6,35 mi | 6,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,10% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
352,33 mi
Jul/2022: 337,39 mi
Jun/2022: 339,11 mi
Patrimônio líquido
349,12 mi
Jul/2022: 333,68 mi
Jun/2022: 335,43 mi
Total dos passivos
3,22 mi
Jul/2022: 3,72 mi
Jun/2022: 3,67 mi
Liquidez total
3,66 mi
Jul/2022: 6,35 mi
Jun/2022: 6,31 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,10%
Jun/2022: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 4.881 | 4.629 | 4.481 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,19 | R$ 83,34 | R$ 83,78 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Jul/2022: 4.003.900
Jun/2022: 4.003.900
Número de cotistas
4.881
Jul/2022: 4.629
Jun/2022: 4.481
Valor patrimonial por cota
R$ 87,19
Jul/2022: R$ 83,34
Jun/2022: R$ 83,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,04 mi | 3,56 mi | 3,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,8900 | R$ 0,8800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Jul/2022: 3,56 mi
Jun/2022: 3,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
348,60 mi
Jul/2022: 330,96 mi
Jun/2022: 332,71 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
348,60 mi
100,00%
|
330,92 mi
99,99%
|
332,71 mi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
41.971,16
0,01%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
348,60 mi
100,00%
Jul/2022: 330,92 mi (99,99%)
Jun/2022: 332,71 mi (100,00%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jul/2022: 41.971,16 (0,01%)
Jun/2022: 0,00 (-)