BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 16:41
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 346,83 mi | 354,12 mi | 352,33 mi |
| Patrimônio líquido | 344,18 mi | 347,79 mi | 349,12 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 6,32 mi | 3,22 mi |
| Liquidez total | 1,97 mi | 1,89 mi | 3,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 1,79% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
346,83 mi
Set/2022: 354,12 mi
Ago/2022: 352,33 mi
Patrimônio líquido
344,18 mi
Set/2022: 347,79 mi
Ago/2022: 349,12 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Set/2022: 6,32 mi
Ago/2022: 3,22 mi
Liquidez total
1,97 mi
Set/2022: 1,89 mi
Ago/2022: 3,66 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,79%
Ago/2022: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.084 | 4.986 | 4.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,96 | R$ 86,86 | R$ 87,19 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Set/2022: 4.003.900
Ago/2022: 4.003.900
Número de cotistas
5.084
Set/2022: 4.986
Ago/2022: 4.881
Valor patrimonial por cota
R$ 85,96
Set/2022: R$ 86,86
Ago/2022: R$ 87,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,48 mi | 2,80 mi | 3,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,7000 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Set/2022: 2,80 mi
Ago/2022: 3,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
344,79 mi
Set/2022: 352,15 mi
Ago/2022: 348,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
331,79 mi
96,23%
|
343,90 mi
97,66%
|
348,60 mi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
13,00 mi
3,77%
|
1,73 mi
0,49%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
6,53 mi
1,85%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
331,79 mi
96,23%
Set/2022: 343,90 mi (97,66%)
Ago/2022: 348,60 mi (100,00%)
Bônus de subscrição
13,00 mi
3,77%
Set/2022: 1,73 mi (0,49%)
Ago/2022: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Set/2022: 6,53 mi (1,85%)
Ago/2022: 0,00 (-)