BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
11/01/2022 17:30
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,00 mi | 331,63 mi | 347,13 mi |
| Patrimônio líquido | 355,10 mi | 328,80 mi | 344,50 mi |
| Total dos passivos | 2,90 mi | 2,83 mi | 2,63 mi |
| Liquidez total | 5,66 mi | 5,59 mi | 5,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,85% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
358,00 mi
Nov/2021: 331,63 mi
Out/2021: 347,13 mi
Patrimônio líquido
355,10 mi
Nov/2021: 328,80 mi
Out/2021: 344,50 mi
Total dos passivos
2,90 mi
Nov/2021: 2,83 mi
Out/2021: 2,63 mi
Liquidez total
5,66 mi
Nov/2021: 5,59 mi
Out/2021: 5,38 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,85%
Out/2021: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 4.023 | 3.952 | 3.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,69 | R$ 82,12 | R$ 86,04 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Nov/2021: 4.003.900
Out/2021: 4.003.900
Número de cotistas
4.023
Nov/2021: 3.952
Out/2021: 3.933
Valor patrimonial por cota
R$ 88,69
Nov/2021: R$ 82,12
Out/2021: R$ 86,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,68 mi | 2,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6700 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Nov/2021: 2,68 mi
Out/2021: 2,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
352,28 mi
Nov/2021: 325,95 mi
Out/2021: 341,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
352,28 mi
100,00%
|
325,86 mi
99,97%
|
341,59 mi
99,98%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
95.225,10
0,03%
|
83.297,46
0,02%
|
Fundos imobiliários
352,28 mi
100,00%
Nov/2021: 325,86 mi (99,97%)
Out/2021: 341,59 mi (99,98%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Nov/2021: 95.225,10 (0,03%)
Out/2021: 83.297,46 (0,02%)