BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
13/09/2021 16:12
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,56 mi | 369,83 mi | 362,65 mi |
| Patrimônio líquido | 356,86 mi | 367,19 mi | 360,33 mi |
| Total dos passivos | 2,70 mi | 2,65 mi | 2,32 mi |
| Liquidez total | 5,18 mi | 4,81 mi | 4,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,72% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,56 mi
Jul/2021: 369,83 mi
Jun/2021: 362,65 mi
Patrimônio líquido
356,86 mi
Jul/2021: 367,19 mi
Jun/2021: 360,33 mi
Total dos passivos
2,70 mi
Jul/2021: 2,65 mi
Jun/2021: 2,32 mi
Liquidez total
5,18 mi
Jul/2021: 4,81 mi
Jun/2021: 4,45 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,72%
Jun/2021: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 3.850 | 3.835 | 3.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,13 | R$ 91,71 | R$ 90,00 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Jul/2021: 4.003.900
Jun/2021: 4.003.900
Número de cotistas
3.850
Jul/2021: 3.835
Jun/2021: 3.807
Valor patrimonial por cota
R$ 89,13
Jul/2021: R$ 91,71
Jun/2021: R$ 90,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 2,48 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,6200 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jul/2021: 2,48 mi
Jun/2021: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
354,30 mi
Jul/2021: 364,94 mi
Jun/2021: 358,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
348,95 mi
98,49%
|
363,91 mi
99,72%
|
358,11 mi
100,00%
|
| Bônus de subscrição |
4,13 mi
1,17%
|
1,03 mi
0,28%
|
9.080,40
0,00%
|
| Outros valores mobiliários |
1,22 mi
0,35%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
348,95 mi
98,49%
Jul/2021: 363,91 mi (99,72%)
Jun/2021: 358,11 mi (100,00%)
Bônus de subscrição
4,13 mi
1,17%
Jul/2021: 1,03 mi (0,28%)
Jun/2021: 9.080,40 (0,00%)
Outros valores mobiliários
1,22 mi
0,35%
Jul/2021: - (-)
Jun/2021: - (-)