BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
05/11/2021 17:15
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,13 mi | 354,27 mi | 359,56 mi |
| Patrimônio líquido | 344,50 mi | 351,72 mi | 356,86 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 2,55 mi | 2,70 mi |
| Liquidez total | 5,38 mi | 5,26 mi | 5,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,72% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,13 mi
Set/2021: 354,27 mi
Ago/2021: 359,56 mi
Patrimônio líquido
344,50 mi
Set/2021: 351,72 mi
Ago/2021: 356,86 mi
Total dos passivos
2,63 mi
Set/2021: 2,55 mi
Ago/2021: 2,70 mi
Liquidez total
5,38 mi
Set/2021: 5,26 mi
Ago/2021: 5,18 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,72%
Ago/2021: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 3.933 | 3.888 | 3.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,04 | R$ 87,84 | R$ 89,13 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Set/2021: 4.003.900
Ago/2021: 4.003.900
Número de cotistas
3.933
Set/2021: 3.888
Ago/2021: 3.850
Valor patrimonial por cota
R$ 86,04
Set/2021: R$ 87,84
Ago/2021: R$ 89,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,48 mi | 2,40 mi | 2,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Set/2021: 2,40 mi
Ago/2021: 2,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
341,67 mi
Set/2021: 348,93 mi
Ago/2021: 354,30 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
341,59 mi
99,98%
|
348,77 mi
99,96%
|
348,95 mi
98,49%
|
| Bônus de subscrição |
83.297,46
0,02%
|
155.831,43
0,04%
|
4,13 mi
1,17%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,22 mi
0,35%
|
Fundos imobiliários
341,59 mi
99,98%
Set/2021: 348,77 mi (99,96%)
Ago/2021: 348,95 mi (98,49%)
Bônus de subscrição
83.297,46
0,02%
Set/2021: 155.831,43 (0,04%)
Ago/2021: 4,13 mi (1,17%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Set/2021: 0,00 (-)
Ago/2021: 1,22 mi (0,35%)