BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
12/07/2021 17:45
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,65 mi | 374,69 mi | 384,56 mi |
| Patrimônio líquido | 360,33 mi | 372,53 mi | 382,52 mi |
| Total dos passivos | 2,32 mi | 2,16 mi | 2,04 mi |
| Liquidez total | 4,45 mi | 4,24 mi | 5,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,58% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
362,65 mi
Mai/2021: 374,69 mi
Abr/2021: 384,56 mi
Patrimônio líquido
360,33 mi
Mai/2021: 372,53 mi
Abr/2021: 382,52 mi
Total dos passivos
2,32 mi
Mai/2021: 2,16 mi
Abr/2021: 2,04 mi
Liquidez total
4,45 mi
Mai/2021: 4,24 mi
Abr/2021: 5,69 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,58%
Abr/2021: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 3.807 | 3.798 | 3.775 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,00 | R$ 93,04 | R$ 95,54 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Mai/2021: 4.003.900
Abr/2021: 4.003.900
Número de cotistas
3.807
Mai/2021: 3.798
Abr/2021: 3.775
Valor patrimonial por cota
R$ 90,00
Mai/2021: R$ 93,04
Abr/2021: R$ 95,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,00 mi | 1,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5000 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Mai/2021: 2,00 mi
Abr/2021: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
358,12 mi
Mai/2021: 368,36 mi
Abr/2021: 378,77 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
358,11 mi
100,00%
|
368,29 mi
99,98%
|
373,71 mi
98,66%
|
| Bônus de subscrição |
9.080,40
0,00%
|
77.250,80
0,02%
|
5,06 mi
1,34%
|
Fundos imobiliários
358,11 mi
100,00%
Mai/2021: 368,29 mi (99,98%)
Abr/2021: 373,71 mi (98,66%)
Bônus de subscrição
9.080,40
0,00%
Mai/2021: 77.250,80 (0,02%)
Abr/2021: 5,06 mi (1,34%)