BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 14:35
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,63 mi | 347,13 mi | 354,27 mi |
| Patrimônio líquido | 328,80 mi | 344,50 mi | 351,72 mi |
| Total dos passivos | 2,83 mi | 2,63 mi | 2,55 mi |
| Liquidez total | 5,59 mi | 5,38 mi | 5,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,76% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,63 mi
Out/2021: 347,13 mi
Set/2021: 354,27 mi
Patrimônio líquido
328,80 mi
Out/2021: 344,50 mi
Set/2021: 351,72 mi
Total dos passivos
2,83 mi
Out/2021: 2,63 mi
Set/2021: 2,55 mi
Liquidez total
5,59 mi
Out/2021: 5,38 mi
Set/2021: 5,26 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,76%
Set/2021: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 3.952 | 3.933 | 3.888 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,12 | R$ 86,04 | R$ 87,84 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Out/2021: 4.003.900
Set/2021: 4.003.900
Número de cotistas
3.952
Out/2021: 3.933
Set/2021: 3.888
Valor patrimonial por cota
R$ 82,12
Out/2021: R$ 86,04
Set/2021: R$ 87,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,48 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Out/2021: 2,48 mi
Set/2021: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
325,95 mi
Out/2021: 341,67 mi
Set/2021: 348,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
325,86 mi
99,97%
|
341,59 mi
99,98%
|
348,77 mi
99,96%
|
| Bônus de subscrição |
95.225,10
0,03%
|
83.297,46
0,02%
|
155.831,43
0,04%
|
Fundos imobiliários
325,86 mi
99,97%
Out/2021: 341,59 mi (99,98%)
Set/2021: 348,77 mi (99,96%)
Bônus de subscrição
95.225,10
0,03%
Out/2021: 83.297,46 (0,02%)
Set/2021: 155.831,43 (0,04%)