BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
11/08/2021 11:10
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 369,83 mi | 362,65 mi | 374,69 mi |
| Patrimônio líquido | 367,19 mi | 360,33 mi | 372,53 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 2,32 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 4,81 mi | 4,45 mi | 4,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,64% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
369,83 mi
Jun/2021: 362,65 mi
Mai/2021: 374,69 mi
Patrimônio líquido
367,19 mi
Jun/2021: 360,33 mi
Mai/2021: 372,53 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Jun/2021: 2,32 mi
Mai/2021: 2,16 mi
Liquidez total
4,81 mi
Jun/2021: 4,45 mi
Mai/2021: 4,24 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,64%
Mai/2021: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 3.835 | 3.807 | 3.798 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,71 | R$ 90,00 | R$ 93,04 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Jun/2021: 4.003.900
Mai/2021: 4.003.900
Número de cotistas
3.835
Jun/2021: 3.807
Mai/2021: 3.798
Valor patrimonial por cota
R$ 91,71
Jun/2021: R$ 90,00
Mai/2021: R$ 93,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,48 mi | 2,16 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,5400 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Jun/2021: 2,16 mi
Mai/2021: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
364,94 mi
Jun/2021: 358,12 mi
Mai/2021: 368,36 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
363,91 mi
99,72%
|
358,11 mi
100,00%
|
368,29 mi
99,98%
|
| Bônus de subscrição |
1,03 mi
0,28%
|
9.080,40
0,00%
|
77.250,80
0,02%
|
Fundos imobiliários
363,91 mi
99,72%
Jun/2021: 358,11 mi (100,00%)
Mai/2021: 368,29 mi (99,98%)
Bônus de subscrição
1,03 mi
0,28%
Jun/2021: 9.080,40 (0,00%)
Mai/2021: 77.250,80 (0,02%)