AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
13/10/2026 21:38
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,69 mi | 382,18 mi | 364,28 mi |
| Patrimônio líquido | 360,36 mi | 362,03 mi | 360,75 mi |
| Total dos passivos | 20,33 mi | 20,15 mi | 3,52 mi |
| Liquidez total | 5,14 mi | 14,41 mi | 19,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,34% | 5,27% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,67% | 4,60% | - |
Ativo
380,69 mi
Ago/2026: 382,18 mi
Jul/2026: 364,28 mi
Patrimônio líquido
360,36 mi
Ago/2026: 362,03 mi
Jul/2026: 360,75 mi
Total dos passivos
20,33 mi
Ago/2026: 20,15 mi
Jul/2026: 3,52 mi
Liquidez total
5,14 mi
Ago/2026: 14,41 mi
Jul/2026: 19,34 mi
Índice de solvência
5,34%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 5,27%
Jul/2026: 0,97%
Alavancagem
4,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 4,60%
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.922.689 | 41.922.689 | 41.922.689 |
| Número de cotistas | 5.595 | 5.685 | 5.796 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,60 | R$ 8,64 | R$ 8,61 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Número de cotas emitidas
41.922.689
Ago/2026: 41.922.689
Jul/2026: 41.922.689
Número de cotistas
5.595
Ago/2026: 5.685
Jul/2026: 5.796
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,60
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 8,64
Jul/2026: R$ 8,61
P/VP
0,84
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,84
Jul/2026: 0,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 3,14 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0617 | R$ 0,0750 | R$ 0,0617 |
| Contas a receber - Aluguéis | 764.593,33 | 700.549,96 | 498.567,86 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,0617
Ago/2026: 3,14 mi
Jul/2026: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
764.593,33
Ago/2026: 700.549,96
Jul/2026: 498.567,86
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
372,61 mi
Ago/2026: 365,10 mi
Jul/2026: 342,88 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
204,48 mi
54,88%
|
192,21 mi
52,65%
|
175,77 mi
51,26%
|
| Imóveis acabados |
99,30 mi
26,65%
|
99,30 mi
27,20%
|
99,30 mi
28,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,30 mi
26,65%
|
99,30 mi
27,20%
|
99,30 mi
28,96%
|
| CRI/CRA |
68,83 mi
18,47%
|
73,59 mi
20,15%
|
67,81 mi
19,78%
|
Fundos imobiliários
204,48 mi
54,88%
Ago/2026: 192,21 mi (52,65%)
Jul/2026: 175,77 mi (51,26%)
Imóveis acabados
99,30 mi
26,65%
Ago/2026: 99,30 mi (27,20%)
Jul/2026: 99,30 mi (28,96%)
Direitos sobre imóveis
99,30 mi
26,65%
Ago/2026: 99,30 mi (27,20%)
Jul/2026: 99,30 mi (28,96%)
CRI/CRA
68,83 mi
18,47%
Ago/2026: 73,59 mi (20,15%)
Jul/2026: 67,81 mi (19,78%)