ARTE11
ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 17:37
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,92 mi | 67,97 mi | 68,54 mi |
| Patrimônio líquido | 67,08 mi | 67,22 mi | 67,23 mi |
| Total dos passivos | 843.674,17 | 754.287,11 | 1,31 mi |
| Liquidez total | 5,83 mi | 2,19 mi | 2,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,11% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
67,92 mi
Jul/2024: 67,97 mi
Jun/2024: 68,54 mi
Patrimônio líquido
67,08 mi
Jul/2024: 67,22 mi
Jun/2024: 67,23 mi
Total dos passivos
843.674,17
Jul/2024: 754.287,11
Jun/2024: 1,31 mi
Liquidez total
5,83 mi
Jul/2024: 2,19 mi
Jun/2024: 2,59 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,11%
Jun/2024: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.671.315 | 6.671.315 | 6.671.315 |
| Número de cotistas | 609 | 610 | 610 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,06 | R$ 10,08 | R$ 10,08 |
Número de cotas emitidas
6.671.315
Jul/2024: 6.671.315
Jun/2024: 6.671.315
Número de cotistas
609
Jul/2024: 610
Jun/2024: 610
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,06
Informado pelo fundo
Jul/2024: R$ 10,08
Jun/2024: R$ 10,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 770.786,12 | 678.846,31 | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1155 | R$ 0,1018 | R$ 0,1651 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
770.786,12
└─ Por cota
R$ 0,1155
Jul/2024: 678.846,31
Jun/2024: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
62,08 mi
Jul/2024: 65,76 mi
Jun/2024: 65,93 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,88 mi
98,06%
|
61,31 mi
93,22%
|
61,45 mi
93,20%
|
| Fundos imobiliários |
1,20 mi
1,94%
|
4,46 mi
6,78%
|
4,48 mi
6,80%
|
CRI/CRA
60,88 mi
98,06%
Jul/2024: 61,31 mi (93,22%)
Jun/2024: 61,45 mi (93,20%)
Fundos imobiliários
1,20 mi
1,94%
Jul/2024: 4,46 mi (6,78%)
Jun/2024: 4,48 mi (6,80%)