ARTE11
ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 17:49
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,70 mi | 67,92 mi | 67,97 mi |
| Patrimônio líquido | 67,07 mi | 67,08 mi | 67,22 mi |
| Total dos passivos | 621.795,19 | 843.674,17 | 754.287,11 |
| Liquidez total | 2,37 mi | 5,83 mi | 2,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,24% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
67,70 mi
Ago/2024: 67,92 mi
Jul/2024: 67,97 mi
Patrimônio líquido
67,07 mi
Ago/2024: 67,08 mi
Jul/2024: 67,22 mi
Total dos passivos
621.795,19
Ago/2024: 843.674,17
Jul/2024: 754.287,11
Liquidez total
2,37 mi
Ago/2024: 5,83 mi
Jul/2024: 2,19 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,24%
Jul/2024: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.671.315 | 6.671.315 | 6.671.315 |
| Número de cotistas | 609 | 609 | 610 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,05 | R$ 10,06 | R$ 10,08 |
Número de cotas emitidas
6.671.315
Ago/2024: 6.671.315
Jul/2024: 6.671.315
Número de cotistas
609
Ago/2024: 609
Jul/2024: 610
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,05
Informado pelo fundo
Ago/2024: R$ 10,06
Jul/2024: R$ 10,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 551.583,25 | 770.786,12 | 678.846,31 |
| └─ Por cota | R$ 0,0827 | R$ 0,1155 | R$ 0,1018 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
551.583,25
└─ Por cota
R$ 0,0827
Ago/2024: 770.786,12
Jul/2024: 678.846,31
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
65,32 mi
Ago/2024: 62,08 mi
Jul/2024: 65,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
65,32 mi
100,00%
|
60,88 mi
98,06%
|
61,31 mi
93,22%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
1,20 mi
1,94%
|
4,46 mi
6,78%
|
CRI/CRA
65,32 mi
100,00%
Ago/2024: 60,88 mi (98,06%)
Jul/2024: 61,31 mi (93,22%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2024: 1,20 mi (1,94%)
Jul/2024: 4,46 mi (6,78%)