ARTE11
ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 16:15
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,97 mi | 68,54 mi | 68,39 mi |
| Patrimônio líquido | 67,22 mi | 67,23 mi | 67,66 mi |
| Total dos passivos | 754.287,11 | 1,31 mi | 731.035,92 |
| Liquidez total | 2,19 mi | 2,59 mi | 1,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,91% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
67,97 mi
Jun/2024: 68,54 mi
Mai/2024: 68,39 mi
Patrimônio líquido
67,22 mi
Jun/2024: 67,23 mi
Mai/2024: 67,66 mi
Total dos passivos
754.287,11
Jun/2024: 1,31 mi
Mai/2024: 731.035,92
Liquidez total
2,19 mi
Jun/2024: 2,59 mi
Mai/2024: 1,98 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,91%
Mai/2024: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.671.315 | 6.671.315 | 6.671.315 |
| Número de cotistas | 610 | 610 | 610 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,08 | R$ 10,08 | R$ 10,14 |
Número de cotas emitidas
6.671.315
Jun/2024: 6.671.315
Mai/2024: 6.671.315
Número de cotistas
610
Jun/2024: 610
Mai/2024: 610
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,08
Informado pelo fundo
Jun/2024: R$ 10,08
Mai/2024: R$ 10,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 678.846,31 | 1,10 mi | 528.333,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,1018 | R$ 0,1651 | R$ 0,0792 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
678.846,31
└─ Por cota
R$ 0,1018
Jun/2024: 1,10 mi
Mai/2024: 528.333,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
65,76 mi
Jun/2024: 65,93 mi
Mai/2024: 66,40 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
61,31 mi
93,22%
|
61,45 mi
93,20%
|
61,92 mi
93,26%
|
| Fundos imobiliários |
4,46 mi
6,78%
|
4,48 mi
6,80%
|
4,48 mi
6,74%
|
CRI/CRA
61,31 mi
93,22%
Jun/2024: 61,45 mi (93,20%)
Mai/2024: 61,92 mi (93,26%)
Fundos imobiliários
4,46 mi
6,78%
Jun/2024: 4,48 mi (6,80%)
Mai/2024: 4,48 mi (6,74%)