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ARRI11 Cotação: R$ 3,82 Queda de 7,28%

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ARRI11

FII

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Cotação: R$ 3,82

Queda de 7,28%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
23,56%
P/VP
0,45
Seguir fundo Carteira

Ativos do ARRI11

Ativos de crédito
18
18 CRI/CRA
Em crédito
R$ 132 mi
Maior posição
13,7%
do crédito
10 maiores
81,8%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ARRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 132 mi 78,9%
Cotas de FIIsR$ 24,2 mi 14,5%
Outros fundosR$ 5,64 mi 3,4%
DebênturesR$ 5,33 mi 3,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do ARRI11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447R$ 13,4 mi10,1%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411R$ 13,5 mi10,2%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183R$ 18,1 mi13,7%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
2,6%
Passivo total
R$ 4,64 mi
Passivo do ARRI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,04 mi0,6%
Taxa de performance a pagar R$ 804 mil0,5%
Outros valores a pagar R$ 2,80 mi1,6%
Passivo totalR$ 4,64 mi2,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 177 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ARRI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 177.178.612,87
agosto de 2026R$ 176.059.266,63
julho de 2026R$ 175.124.279,91
junho de 2026R$ 173.850.516,20
maio de 2026R$ 174.647.296,59
abril de 2026R$ 174.716.196,87
março de 2026R$ 173.646.449,18
fevereiro de 2026R$ 173.315.322,87
janeiro de 2026R$ 173.769.255,21
dezembro de 2025R$ 173.229.387,52
novembro de 2025R$ 174.164.421,39
outubro de 2025R$ 174.117.520,88

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ARRI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202622.376
agosto de 202622.659
julho de 202622.929
junho de 202623.009
maio de 202623.191
abril de 202623.493
março de 202623.747
fevereiro de 202623.867
janeiro de 202623.816
dezembro de 202523.703
novembro de 202523.612
outubro de 2025127

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ARRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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