APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 12:54
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,70 mi | 58,71 mi | 57,63 mi |
| Patrimônio líquido | 45,83 mi | 45,84 mi | 44,75 mi |
| Total dos passivos | 12,87 mi | 12,87 mi | 12,87 mi |
| Liquidez total | 5,92 mi | 5,58 mi | 5,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,92% | 21,92% | 22,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,00% | 27,00% | 27,57% |
Ativo
58,70 mi
Jul/2026: 58,71 mi
Jun/2026: 57,63 mi
Patrimônio líquido
45,83 mi
Jul/2026: 45,84 mi
Jun/2026: 44,75 mi
Total dos passivos
12,87 mi
Jul/2026: 12,87 mi
Jun/2026: 12,87 mi
Liquidez total
5,92 mi
Jul/2026: 5,58 mi
Jun/2026: 5,47 mi
Índice de solvência
21,92%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 21,92%
Jun/2026: 22,34%
Alavancagem
27,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 27,00%
Jun/2026: 27,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 7.374 | 7.471 | 7.532 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,94 | R$ 9,94 | R$ 9,70 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,80 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jul/2026: 4.612.227
Jun/2026: 4.612.227
Número de cotistas
7.374
Jul/2026: 7.471
Jun/2026: 7.532
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,94
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 9,94
Jun/2026: R$ 9,70
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,78
Jun/2026: 0,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 415.129,92 | 461.252,19 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 97.147,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2026: 415.129,92
Jun/2026: 461.252,19
Contas a receber - Aluguéis
97.147,00
Jul/2026: 112.047,00
Jun/2026: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
52,00 mi
Jul/2026: 52,23 mi
Jun/2026: 51,19 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
31,42 mi
60,41%
|
31,64 mi
60,58%
|
31,69 mi
61,90%
|
| Imóveis acabados |
20,59 mi
39,59%
|
20,59 mi
39,42%
|
19,51 mi
38,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,59 mi
39,59%
|
20,59 mi
39,42%
|
19,51 mi
38,10%
|
CRI/CRA
31,42 mi
60,41%
Jul/2026: 31,64 mi (60,58%)
Jun/2026: 31,69 mi (61,90%)
Imóveis acabados
20,59 mi
39,59%
Jul/2026: 20,59 mi (39,42%)
Jun/2026: 19,51 mi (38,10%)
Direitos sobre imóveis
20,59 mi
39,59%
Jul/2026: 20,59 mi (39,42%)
Jun/2026: 19,51 mi (38,10%)