APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
13/05/2026 15:36
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,84 mi | 57,75 mi | 57,67 mi |
| Patrimônio líquido | 45,14 mi | 45,15 mi | 45,12 mi |
| Total dos passivos | 12,70 mi | 12,60 mi | 12,55 mi |
| Liquidez total | 5,07 mi | 4,99 mi | 4,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,96% | 21,81% | 21,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,06% | 26,91% | 26,85% |
Ativo
57,84 mi
Mar/2026: 57,75 mi
Fev/2026: 57,67 mi
Patrimônio líquido
45,14 mi
Mar/2026: 45,15 mi
Fev/2026: 45,12 mi
Total dos passivos
12,70 mi
Mar/2026: 12,60 mi
Fev/2026: 12,55 mi
Liquidez total
5,07 mi
Mar/2026: 4,99 mi
Fev/2026: 4,52 mi
Índice de solvência
21,96%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 21,81%
Fev/2026: 21,76%
Alavancagem
27,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 26,91%
Fev/2026: 26,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 7.679 | 7.779 | 7.851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,79 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Mar/2026: 4.612.227
Fev/2026: 4.612.227
Número de cotistas
7.679
Mar/2026: 7.779
Fev/2026: 7.851
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Mar/2026: R$ 9,79
Fev/2026: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 369.007,65 | 369.007,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2026: 369.007,65
Fev/2026: 369.007,65
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Mar/2026: 112.047,00
Fev/2026: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
51,88 mi
Mar/2026: 52,04 mi
Fev/2026: 52,34 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
32,38 mi
62,40%
|
32,54 mi
62,52%
|
32,84 mi
62,73%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
37,60%
|
19,51 mi
37,48%
|
19,51 mi
37,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
37,60%
|
19,51 mi
37,48%
|
19,51 mi
37,27%
|
CRI/CRA
32,38 mi
62,40%
Mar/2026: 32,54 mi (62,52%)
Fev/2026: 32,84 mi (62,73%)
Imóveis acabados
19,51 mi
37,60%
Mar/2026: 19,51 mi (37,48%)
Fev/2026: 19,51 mi (37,27%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
37,60%
Mar/2026: 19,51 mi (37,48%)
Fev/2026: 19,51 mi (37,27%)