APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
11/06/2026 17:10
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,86 mi | 57,84 mi | 57,75 mi |
| Patrimônio líquido | 45,10 mi | 45,14 mi | 45,15 mi |
| Total dos passivos | 12,77 mi | 12,70 mi | 12,60 mi |
| Liquidez total | 5,32 mi | 5,07 mi | 4,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,06% | 21,96% | 21,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,23% | 27,06% | 26,91% |
Ativo
57,86 mi
Abr/2026: 57,84 mi
Mar/2026: 57,75 mi
Patrimônio líquido
45,10 mi
Abr/2026: 45,14 mi
Mar/2026: 45,15 mi
Total dos passivos
12,77 mi
Abr/2026: 12,70 mi
Mar/2026: 12,60 mi
Liquidez total
5,32 mi
Abr/2026: 5,07 mi
Mar/2026: 4,99 mi
Índice de solvência
22,06%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 21,96%
Mar/2026: 21,81%
Alavancagem
27,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 27,06%
Mar/2026: 26,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 7.626 | 7.679 | 7.779 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,79 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Abr/2026: 4.612.227
Mar/2026: 4.612.227
Número de cotistas
7.626
Abr/2026: 7.679
Mar/2026: 7.779
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Abr/2026: R$ 9,79
Mar/2026: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 415.129,92 | 369.007,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2026: 415.129,92
Mar/2026: 369.007,65
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Abr/2026: 112.047,00
Mar/2026: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
51,65 mi
Abr/2026: 51,88 mi
Mar/2026: 52,04 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
32,14 mi
62,24%
|
32,38 mi
62,40%
|
32,54 mi
62,52%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
37,76%
|
19,51 mi
37,60%
|
19,51 mi
37,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
37,76%
|
19,51 mi
37,60%
|
19,51 mi
37,48%
|
CRI/CRA
32,14 mi
62,24%
Abr/2026: 32,38 mi (62,40%)
Mar/2026: 32,54 mi (62,52%)
Imóveis acabados
19,51 mi
37,76%
Abr/2026: 19,51 mi (37,60%)
Mar/2026: 19,51 mi (37,48%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
37,76%
Abr/2026: 19,51 mi (37,60%)
Mar/2026: 19,51 mi (37,48%)