APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 15:31
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,63 mi | 57,86 mi | 57,84 mi |
| Patrimônio líquido | 44,75 mi | 45,10 mi | 45,14 mi |
| Total dos passivos | 12,87 mi | 12,77 mi | 12,70 mi |
| Liquidez total | 5,47 mi | 5,32 mi | 5,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,34% | 22,06% | 21,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,57% | 27,23% | 27,06% |
Ativo
57,63 mi
Mai/2026: 57,86 mi
Abr/2026: 57,84 mi
Patrimônio líquido
44,75 mi
Mai/2026: 45,10 mi
Abr/2026: 45,14 mi
Total dos passivos
12,87 mi
Mai/2026: 12,77 mi
Abr/2026: 12,70 mi
Liquidez total
5,47 mi
Mai/2026: 5,32 mi
Abr/2026: 5,07 mi
Índice de solvência
22,34%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 22,06%
Abr/2026: 21,96%
Alavancagem
27,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 27,23%
Abr/2026: 27,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 7.532 | 7.626 | 7.679 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,78 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Mai/2026: 4.612.227
Abr/2026: 4.612.227
Número de cotistas
7.532
Mai/2026: 7.626
Abr/2026: 7.679
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Mai/2026: R$ 9,78
Abr/2026: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 461.252,19 | 415.129,92 | 415.129,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
461.252,19
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mai/2026: 415.129,92
Abr/2026: 415.129,92
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Mai/2026: 112.047,00
Abr/2026: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
51,19 mi
Mai/2026: 51,65 mi
Abr/2026: 51,88 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
31,69 mi
61,90%
|
32,14 mi
62,24%
|
32,38 mi
62,40%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
38,10%
|
19,51 mi
37,76%
|
19,51 mi
37,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
38,10%
|
19,51 mi
37,76%
|
19,51 mi
37,60%
|
CRI/CRA
31,69 mi
61,90%
Mai/2026: 32,14 mi (62,24%)
Abr/2026: 32,38 mi (62,40%)
Imóveis acabados
19,51 mi
38,10%
Mai/2026: 19,51 mi (37,76%)
Abr/2026: 19,51 mi (37,60%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
38,10%
Mai/2026: 19,51 mi (37,76%)
Abr/2026: 19,51 mi (37,60%)