APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
05/02/2026 16:06
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,00 mi | 50,76 mi | 51,08 mi |
| Patrimônio líquido | 40,20 mi | 40,11 mi | 40,02 mi |
| Total dos passivos | 10,80 mi | 10,65 mi | 11,06 mi |
| Liquidez total | 3,81 mi | 3,96 mi | 5,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,17% | 20,99% | 21,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,56% | 25,34% | 25,10% |
Ativo
51,00 mi
Mar/2023: 50,76 mi
Fev/2023: 51,08 mi
Patrimônio líquido
40,20 mi
Mar/2023: 40,11 mi
Fev/2023: 40,02 mi
Total dos passivos
10,80 mi
Mar/2023: 10,65 mi
Fev/2023: 11,06 mi
Liquidez total
3,81 mi
Mar/2023: 3,96 mi
Fev/2023: 5,59 mi
Índice de solvência
21,17%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 20,99%
Fev/2023: 21,65%
Alavancagem
25,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 25,34%
Fev/2023: 25,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 6.774 | 6.480 | 6.030 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 9,99 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Mar/2023: 4.012.857
Fev/2023: 4.012.857
Número de cotistas
6.774
Mar/2023: 6.480
Fev/2023: 6.030
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Mar/2023: R$ 9,99
Fev/2023: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 441.539,50 | 401.445,93 | 401.410,93 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 107.787,00 | 107.787,00 | 107.787,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
441.539,50
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mar/2023: 401.445,93
Fev/2023: 401.410,93
Contas a receber - Aluguéis
107.787,00
Mar/2023: 107.787,00
Fev/2023: 107.787,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
46,71 mi
Mar/2023: 46,57 mi
Fev/2023: 45,29 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,28 mi
51,97%
|
24,32 mi
52,22%
|
24,53 mi
54,17%
|
| Imóveis acabados |
19,41 mi
41,55%
|
19,79 mi
42,48%
|
19,79 mi
43,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,41 mi
41,55%
|
19,79 mi
42,48%
|
19,79 mi
43,69%
|
| Fundos imobiliários |
3,03 mi
6,48%
|
2,47 mi
5,30%
|
971.198,10
2,14%
|
CRI/CRA
24,28 mi
51,97%
Mar/2023: 24,32 mi (52,22%)
Fev/2023: 24,53 mi (54,17%)
Imóveis acabados
19,41 mi
41,55%
Mar/2023: 19,79 mi (42,48%)
Fev/2023: 19,79 mi (43,69%)
Direitos sobre imóveis
19,41 mi
41,55%
Mar/2023: 19,79 mi (42,48%)
Fev/2023: 19,79 mi (43,69%)
Fundos imobiliários
3,03 mi
6,48%
Mar/2023: 2,47 mi (5,30%)
Fev/2023: 971.198,10 (2,14%)