APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
09/05/2025 19:35
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,75 mi | 57,40 mi | 57,56 mi |
| Patrimônio líquido | 44,97 mi | 44,78 mi | 44,97 mi |
| Total dos passivos | 12,78 mi | 12,62 mi | 12,60 mi |
| Liquidez total | 5,52 mi | 3,66 mi | 2,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,13% | 21,99% | 21,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,75% | 26,63% | 26,45% |
Ativo
57,75 mi
Mar/2025: 57,40 mi
Fev/2025: 57,56 mi
Patrimônio líquido
44,97 mi
Mar/2025: 44,78 mi
Fev/2025: 44,97 mi
Total dos passivos
12,78 mi
Mar/2025: 12,62 mi
Fev/2025: 12,60 mi
Liquidez total
5,52 mi
Mar/2025: 3,66 mi
Fev/2025: 2,92 mi
Índice de solvência
22,13%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 21,99%
Fev/2025: 21,88%
Alavancagem
26,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 26,63%
Fev/2025: 26,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.606 | 8.711 | 8.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,71 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Mar/2025: 4.612.227
Fev/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.606
Mar/2025: 8.711
Fev/2025: 8.746
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Mar/2025: R$ 9,71
Fev/2025: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2025: 415.100,43
Fev/2025: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Mar/2025: 112.047,00
Fev/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
51,89 mi
Mar/2025: 53,43 mi
Fev/2025: 54,32 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
32,40 mi
62,43%
|
33,78 mi
63,22%
|
34,67 mi
63,82%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
37,22%
|
19,31 mi
36,15%
|
19,31 mi
35,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
37,22%
|
19,31 mi
36,15%
|
19,31 mi
35,55%
|
| Fundos imobiliários |
183.203,38
0,35%
|
337.867,54
0,63%
|
338.327,85
0,62%
|
CRI/CRA
32,40 mi
62,43%
Mar/2025: 33,78 mi (63,22%)
Fev/2025: 34,67 mi (63,82%)
Imóveis acabados
19,31 mi
37,22%
Mar/2025: 19,31 mi (36,15%)
Fev/2025: 19,31 mi (35,55%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
37,22%
Mar/2025: 19,31 mi (36,15%)
Fev/2025: 19,31 mi (35,55%)
Fundos imobiliários
183.203,38
0,35%
Mar/2025: 337.867,54 (0,63%)
Fev/2025: 338.327,85 (0,62%)