APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
06/06/2025 17:08
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,79 mi | 57,75 mi | 57,40 mi |
| Patrimônio líquido | 45,17 mi | 44,97 mi | 44,78 mi |
| Total dos passivos | 12,62 mi | 12,78 mi | 12,62 mi |
| Liquidez total | 6,39 mi | 5,52 mi | 3,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,84% | 22,13% | 21,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,72% | 26,75% | 26,63% |
Ativo
57,79 mi
Abr/2025: 57,75 mi
Mar/2025: 57,40 mi
Patrimônio líquido
45,17 mi
Abr/2025: 44,97 mi
Mar/2025: 44,78 mi
Total dos passivos
12,62 mi
Abr/2025: 12,78 mi
Mar/2025: 12,62 mi
Liquidez total
6,39 mi
Abr/2025: 5,52 mi
Mar/2025: 3,66 mi
Índice de solvência
21,84%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 22,13%
Mar/2025: 21,99%
Alavancagem
26,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 26,75%
Mar/2025: 26,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.553 | 8.606 | 8.711 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,75 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Abr/2025: 4.612.227
Mar/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.553
Abr/2025: 8.606
Mar/2025: 8.711
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Abr/2025: R$ 9,75
Mar/2025: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2025: 415.100,43
Mar/2025: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Abr/2025: 112.047,00
Mar/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
51,08 mi
Abr/2025: 51,89 mi
Mar/2025: 53,43 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
31,44 mi
61,56%
|
32,40 mi
62,43%
|
33,78 mi
63,22%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
37,81%
|
19,31 mi
37,22%
|
19,31 mi
36,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
37,81%
|
19,31 mi
37,22%
|
19,31 mi
36,15%
|
| Fundos imobiliários |
322.217,00
0,63%
|
183.203,38
0,35%
|
337.867,54
0,63%
|
CRI/CRA
31,44 mi
61,56%
Abr/2025: 32,40 mi (62,43%)
Mar/2025: 33,78 mi (63,22%)
Imóveis acabados
19,31 mi
37,81%
Abr/2025: 19,31 mi (37,22%)
Mar/2025: 19,31 mi (36,15%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
37,81%
Abr/2025: 19,31 mi (37,22%)
Mar/2025: 19,31 mi (36,15%)
Fundos imobiliários
322.217,00
0,63%
Abr/2025: 183.203,38 (0,35%)
Mar/2025: 337.867,54 (0,63%)