APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
11/07/2025 18:31
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,65 mi | 57,79 mi | 57,75 mi |
| Patrimônio líquido | 45,00 mi | 45,17 mi | 44,97 mi |
| Total dos passivos | 12,65 mi | 12,62 mi | 12,78 mi |
| Liquidez total | 5,40 mi | 6,39 mi | 5,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,95% | 21,84% | 22,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,87% | 26,72% | 26,75% |
Ativo
57,65 mi
Mai/2025: 57,79 mi
Abr/2025: 57,75 mi
Patrimônio líquido
45,00 mi
Mai/2025: 45,17 mi
Abr/2025: 44,97 mi
Total dos passivos
12,65 mi
Mai/2025: 12,62 mi
Abr/2025: 12,78 mi
Liquidez total
5,40 mi
Mai/2025: 6,39 mi
Abr/2025: 5,52 mi
Índice de solvência
21,95%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 21,84%
Abr/2025: 22,13%
Alavancagem
26,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 26,72%
Abr/2025: 26,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.430 | 8.553 | 8.606 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,79 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Mai/2025: 4.612.227
Abr/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.430
Mai/2025: 8.553
Abr/2025: 8.606
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Mai/2025: R$ 9,79
Abr/2025: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 442.773,79 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0960 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
442.773,79
└─ Por cota
R$ 0,0960
Mai/2025: 415.100,43
Abr/2025: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Mai/2025: 112.047,00
Abr/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
51,92 mi
Mai/2025: 51,08 mi
Abr/2025: 51,89 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
32,35 mi
62,30%
|
31,44 mi
61,56%
|
32,40 mi
62,43%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
37,20%
|
19,31 mi
37,81%
|
19,31 mi
37,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
37,20%
|
19,31 mi
37,81%
|
19,31 mi
37,22%
|
| Fundos imobiliários |
263.757,63
0,51%
|
322.217,00
0,63%
|
183.203,38
0,35%
|
CRI/CRA
32,35 mi
62,30%
Mai/2025: 31,44 mi (61,56%)
Abr/2025: 32,40 mi (62,43%)
Imóveis acabados
19,31 mi
37,20%
Mai/2025: 19,31 mi (37,81%)
Abr/2025: 19,31 mi (37,22%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
37,20%
Mai/2025: 19,31 mi (37,81%)
Abr/2025: 19,31 mi (37,22%)
Fundos imobiliários
263.757,63
0,51%
Mai/2025: 322.217,00 (0,63%)
Abr/2025: 183.203,38 (0,35%)