APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
09/01/2025 18:14
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,13 mi | 57,84 mi | 58,04 mi |
| Patrimônio líquido | 44,67 mi | 45,40 mi | 45,62 mi |
| Total dos passivos | 12,45 mi | 12,43 mi | 12,42 mi |
| Liquidez total | 2,33 mi | 3,02 mi | 2,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,80% | 21,50% | 21,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,51% | 25,99% | 25,81% |
Ativo
57,13 mi
Nov/2024: 57,84 mi
Out/2024: 58,04 mi
Patrimônio líquido
44,67 mi
Nov/2024: 45,40 mi
Out/2024: 45,62 mi
Total dos passivos
12,45 mi
Nov/2024: 12,43 mi
Out/2024: 12,42 mi
Liquidez total
2,33 mi
Nov/2024: 3,02 mi
Out/2024: 2,20 mi
Índice de solvência
21,80%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 21,50%
Out/2024: 21,40%
Alavancagem
26,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 25,99%
Out/2024: 25,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.953 | 9.078 | 9.226 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,84 | R$ 9,89 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Nov/2024: 4.612.227
Out/2024: 4.612.227
Número de cotistas
8.953
Nov/2024: 9.078
Out/2024: 9.226
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Nov/2024: R$ 9,84
Out/2024: R$ 9,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2024: 415.100,43
Out/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Nov/2024: 112.047,00
Out/2024: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
54,48 mi
Nov/2024: 54,45 mi
Out/2024: 55,65 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,79 mi
63,86%
|
29,65 mi
54,46%
|
30,85 mi
55,43%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
35,45%
|
19,31 mi
35,47%
|
19,31 mi
34,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
35,45%
|
19,31 mi
35,47%
|
19,31 mi
34,70%
|
| Fundos imobiliários |
377.454,20
0,69%
|
368.248,00
0,68%
|
413.818,69
0,74%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
5,12 mi
9,40%
|
5,08 mi
9,13%
|
CRI/CRA
34,79 mi
63,86%
Nov/2024: 29,65 mi (54,46%)
Out/2024: 30,85 mi (55,43%)
Imóveis acabados
19,31 mi
35,45%
Nov/2024: 19,31 mi (35,47%)
Out/2024: 19,31 mi (34,70%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
35,45%
Nov/2024: 19,31 mi (35,47%)
Out/2024: 19,31 mi (34,70%)
Fundos imobiliários
377.454,20
0,69%
Nov/2024: 368.248,00 (0,68%)
Out/2024: 413.818,69 (0,74%)
LCI/LCA
-
-
Nov/2024: 5,12 mi (9,40%)
Out/2024: 5,08 mi (9,13%)