APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 18:31
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,68 mi | 58,64 mi | 58,65 mi |
| Patrimônio líquido | 46,34 mi | 46,38 mi | 46,52 mi |
| Total dos passivos | 12,35 mi | 12,25 mi | 12,13 mi |
| Liquidez total | 3,01 mi | 1,55 mi | 4,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,04% | 20,90% | 20,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,39% | 25,17% | 24,86% |
Ativo
58,68 mi
Jul/2024: 58,64 mi
Jun/2024: 58,65 mi
Patrimônio líquido
46,34 mi
Jul/2024: 46,38 mi
Jun/2024: 46,52 mi
Total dos passivos
12,35 mi
Jul/2024: 12,25 mi
Jun/2024: 12,13 mi
Liquidez total
3,01 mi
Jul/2024: 1,55 mi
Jun/2024: 4,64 mi
Índice de solvência
21,04%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 20,90%
Jun/2024: 20,69%
Alavancagem
25,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 25,17%
Jun/2024: 24,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 9.402 | 9.449 | 9.510 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,06 | R$ 10,09 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jul/2024: 4.612.227
Jun/2024: 4.612.227
Número de cotistas
9.402
Jul/2024: 9.449
Jun/2024: 9.510
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Jul/2024: R$ 10,06
Jun/2024: R$ 10,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 127.920,00 | 120.470,00 | 113.020,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2024: 415.100,43
Jun/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
127.920,00
Jul/2024: 120.470,00
Jun/2024: 113.020,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
55,46 mi
Jul/2024: 56,89 mi
Jun/2024: 53,81 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,74 mi
60,83%
|
34,50 mi
60,65%
|
31,21 mi
58,00%
|
| Imóveis acabados |
21,02 mi
37,90%
|
21,56 mi
37,89%
|
21,56 mi
40,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,02 mi
37,90%
|
21,56 mi
37,89%
|
21,56 mi
40,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
699.671,20
1,26%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
828.097,69
1,46%
|
1,05 mi
1,94%
|
CRI/CRA
33,74 mi
60,83%
Jul/2024: 34,50 mi (60,65%)
Jun/2024: 31,21 mi (58,00%)
Imóveis acabados
21,02 mi
37,90%
Jul/2024: 21,56 mi (37,89%)
Jun/2024: 21,56 mi (40,06%)
Direitos sobre imóveis
21,02 mi
37,90%
Jul/2024: 21,56 mi (37,89%)
Jun/2024: 21,56 mi (40,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
699.671,20
1,26%
Jul/2024: - (-)
Jun/2024: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Jul/2024: 828.097,69 (1,46%)
Jun/2024: 1,05 mi (1,94%)