APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
10/10/2024 16:00
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,47 mi | 58,68 mi | 58,64 mi |
| Patrimônio líquido | 46,05 mi | 46,34 mi | 46,38 mi |
| Total dos passivos | 12,41 mi | 12,35 mi | 12,25 mi |
| Liquidez total | 9,17 mi | 3,01 mi | 1,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,23% | 21,04% | 20,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,57% | 25,39% | 25,17% |
Ativo
58,47 mi
Ago/2024: 58,68 mi
Jul/2024: 58,64 mi
Patrimônio líquido
46,05 mi
Ago/2024: 46,34 mi
Jul/2024: 46,38 mi
Total dos passivos
12,41 mi
Ago/2024: 12,35 mi
Jul/2024: 12,25 mi
Liquidez total
9,17 mi
Ago/2024: 3,01 mi
Jul/2024: 1,55 mi
Índice de solvência
21,23%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 21,04%
Jul/2024: 20,90%
Alavancagem
25,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 25,39%
Jul/2024: 25,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 9.378 | 9.402 | 9.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 10,05 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Ago/2024: 4.612.227
Jul/2024: 4.612.227
Número de cotistas
9.378
Ago/2024: 9.402
Jul/2024: 9.449
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Ago/2024: R$ 10,05
Jul/2024: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 104.597,00 | 127.920,00 | 120.470,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2024: 415.100,43
Jul/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
104.597,00
Ago/2024: 127.920,00
Jul/2024: 120.470,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
49,11 mi
Ago/2024: 55,46 mi
Jul/2024: 56,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
27,56 mi
56,12%
|
33,74 mi
60,83%
|
34,50 mi
60,65%
|
| Imóveis acabados |
21,02 mi
42,81%
|
21,02 mi
37,90%
|
21,56 mi
37,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,02 mi
42,81%
|
21,02 mi
37,90%
|
21,56 mi
37,89%
|
| Fundos imobiliários |
529.356,50
1,08%
|
-
-
|
828.097,69
1,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
699.671,20
1,26%
|
-
-
|
CRI/CRA
27,56 mi
56,12%
Ago/2024: 33,74 mi (60,83%)
Jul/2024: 34,50 mi (60,65%)
Imóveis acabados
21,02 mi
42,81%
Ago/2024: 21,02 mi (37,90%)
Jul/2024: 21,56 mi (37,89%)
Direitos sobre imóveis
21,02 mi
42,81%
Ago/2024: 21,02 mi (37,90%)
Jul/2024: 21,56 mi (37,89%)
Fundos imobiliários
529.356,50
1,08%
Ago/2024: - (-)
Jul/2024: 828.097,69 (1,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Ago/2024: 699.671,20 (1,26%)
Jul/2024: - (-)