APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 17:13
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,04 mi | 58,47 mi | 58,68 mi |
| Patrimônio líquido | 45,62 mi | 46,05 mi | 46,34 mi |
| Total dos passivos | 12,42 mi | 12,41 mi | 12,35 mi |
| Liquidez total | 2,20 mi | 9,17 mi | 3,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,40% | 21,23% | 21,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,81% | 25,57% | 25,39% |
Ativo
58,04 mi
Set/2024: 58,47 mi
Ago/2024: 58,68 mi
Patrimônio líquido
45,62 mi
Set/2024: 46,05 mi
Ago/2024: 46,34 mi
Total dos passivos
12,42 mi
Set/2024: 12,41 mi
Ago/2024: 12,35 mi
Liquidez total
2,20 mi
Set/2024: 9,17 mi
Ago/2024: 3,01 mi
Índice de solvência
21,40%
Passivos / Ativo
Set/2024: 21,23%
Ago/2024: 21,04%
Alavancagem
25,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 25,57%
Ago/2024: 25,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 9.226 | 9.378 | 9.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,89 | R$ 9,99 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Set/2024: 4.612.227
Ago/2024: 4.612.227
Número de cotistas
9.226
Set/2024: 9.378
Ago/2024: 9.402
Valor patrimonial por cota
R$ 9,89
Set/2024: R$ 9,99
Ago/2024: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 104.597,00 | 127.920,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2024: 415.100,43
Ago/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Set/2024: 104.597,00
Ago/2024: 127.920,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
55,65 mi
Set/2024: 49,11 mi
Ago/2024: 55,46 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
30,85 mi
55,43%
|
27,56 mi
56,12%
|
33,74 mi
60,83%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
34,70%
|
21,02 mi
42,81%
|
21,02 mi
37,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
34,70%
|
21,02 mi
42,81%
|
21,02 mi
37,90%
|
| LCI/LCA |
5,08 mi
9,13%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
413.818,69
0,74%
|
529.356,50
1,08%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
699.671,20
1,26%
|
CRI/CRA
30,85 mi
55,43%
Set/2024: 27,56 mi (56,12%)
Ago/2024: 33,74 mi (60,83%)
Imóveis acabados
19,31 mi
34,70%
Set/2024: 21,02 mi (42,81%)
Ago/2024: 21,02 mi (37,90%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
34,70%
Set/2024: 21,02 mi (42,81%)
Ago/2024: 21,02 mi (37,90%)
LCI/LCA
5,08 mi
9,13%
Set/2024: - (-)
Ago/2024: - (-)
Fundos imobiliários
413.818,69
0,74%
Set/2024: 529.356,50 (1,08%)
Ago/2024: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2024: - (-)
Ago/2024: 699.671,20 (1,26%)