APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 15:00
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,64 mi | 58,84 mi | 58,95 mi |
| Patrimônio líquido | 46,96 mi | 47,28 mi | 41,47 mi |
| Total dos passivos | 11,68 mi | 11,57 mi | 17,48 mi |
| Liquidez total | 3,01 mi | 2,73 mi | 2,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,92% | 19,66% | 29,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,73% | 23,35% | 26,39% |
Ativo
58,64 mi
Jan/2024: 58,84 mi
Dez/2023: 58,95 mi
Patrimônio líquido
46,96 mi
Jan/2024: 47,28 mi
Dez/2023: 41,47 mi
Total dos passivos
11,68 mi
Jan/2024: 11,57 mi
Dez/2023: 17,48 mi
Liquidez total
3,01 mi
Jan/2024: 2,73 mi
Dez/2023: 2,48 mi
Índice de solvência
19,92%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 19,66%
Dez/2023: 29,65%
Alavancagem
23,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 23,35%
Dez/2023: 26,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 10.057 | 10.055 | 9.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,18 | R$ 10,25 | R$ 10,33 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jan/2024: 4.612.227
Dez/2023: 4.012.857
Número de cotistas
10.057
Jan/2024: 10.055
Dez/2023: 9.877
Valor patrimonial por cota
R$ 10,18
Jan/2024: R$ 10,25
Dez/2023: R$ 10,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 402.874,77 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,1004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 113.020,00 | 113.020,00 | 113.020,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2024: 415.100,43
Dez/2023: 402.874,77
Contas a receber - Aluguéis
113.020,00
Jan/2024: 113.020,00
Dez/2023: 113.020,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
55,44 mi
Jan/2024: 55,82 mi
Dez/2023: 56,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
32,65 mi
58,90%
|
33,12 mi
59,32%
|
33,41 mi
59,35%
|
| Imóveis acabados |
21,36 mi
38,53%
|
21,36 mi
38,27%
|
21,36 mi
37,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
38,53%
|
21,36 mi
38,27%
|
21,36 mi
37,95%
|
| Fundos imobiliários |
1,43 mi
2,57%
|
1,35 mi
2,41%
|
1,52 mi
2,69%
|
CRI/CRA
32,65 mi
58,90%
Jan/2024: 33,12 mi (59,32%)
Dez/2023: 33,41 mi (59,35%)
Imóveis acabados
21,36 mi
38,53%
Jan/2024: 21,36 mi (38,27%)
Dez/2023: 21,36 mi (37,95%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
38,53%
Jan/2024: 21,36 mi (38,27%)
Dez/2023: 21,36 mi (37,95%)
Fundos imobiliários
1,43 mi
2,57%
Jan/2024: 1,35 mi (2,41%)
Dez/2023: 1,52 mi (2,69%)