APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 10:14
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,65 mi | 58,63 mi | 58,46 mi |
| Patrimônio líquido | 46,52 mi | 46,61 mi | 46,52 mi |
| Total dos passivos | 12,13 mi | 12,02 mi | 11,94 mi |
| Liquidez total | 4,64 mi | 4,52 mi | 3,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,69% | 20,49% | 20,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,86% | 24,61% | 24,48% |
Ativo
58,65 mi
Mai/2024: 58,63 mi
Abr/2024: 58,46 mi
Patrimônio líquido
46,52 mi
Mai/2024: 46,61 mi
Abr/2024: 46,52 mi
Total dos passivos
12,13 mi
Mai/2024: 12,02 mi
Abr/2024: 11,94 mi
Liquidez total
4,64 mi
Mai/2024: 4,52 mi
Abr/2024: 3,76 mi
Índice de solvência
20,69%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 20,49%
Abr/2024: 20,42%
Alavancagem
24,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 24,61%
Abr/2024: 24,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 9.510 | 9.871 | 9.742 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,09 | R$ 10,11 | R$ 10,09 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Mai/2024: 4.612.227
Abr/2024: 4.612.227
Número de cotistas
9.510
Mai/2024: 9.871
Abr/2024: 9.742
Valor patrimonial por cota
R$ 10,09
Mai/2024: R$ 10,11
Abr/2024: R$ 10,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 113.020,00 | 113.020,00 | 113.020,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mai/2024: 415.100,43
Abr/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
113.020,00
Mai/2024: 113.020,00
Abr/2024: 113.020,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
53,81 mi
Mai/2024: 53,90 mi
Abr/2024: 54,51 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
31,21 mi
58,00%
|
31,39 mi
58,23%
|
31,76 mi
58,27%
|
| Imóveis acabados |
21,56 mi
40,06%
|
21,36 mi
39,63%
|
21,36 mi
39,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,56 mi
40,06%
|
21,36 mi
39,63%
|
21,36 mi
39,19%
|
| Fundos imobiliários |
1,05 mi
1,94%
|
1,15 mi
2,13%
|
1,38 mi
2,53%
|
CRI/CRA
31,21 mi
58,00%
Mai/2024: 31,39 mi (58,23%)
Abr/2024: 31,76 mi (58,27%)
Imóveis acabados
21,56 mi
40,06%
Mai/2024: 21,36 mi (39,63%)
Abr/2024: 21,36 mi (39,19%)
Direitos sobre imóveis
21,56 mi
40,06%
Mai/2024: 21,36 mi (39,63%)
Abr/2024: 21,36 mi (39,19%)
Fundos imobiliários
1,05 mi
1,94%
Mai/2024: 1,15 mi (2,13%)
Abr/2024: 1,38 mi (2,53%)