APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 12:00
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,95 mi | 58,79 mi | 58,58 mi |
| Patrimônio líquido | 41,47 mi | 41,41 mi | 41,30 mi |
| Total dos passivos | 17,48 mi | 17,38 mi | 17,27 mi |
| Liquidez total | 2,48 mi | 6,30 mi | 10,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,65% | 29,56% | 29,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,39% | 26,20% | 26,08% |
Ativo
58,95 mi
Nov/2023: 58,79 mi
Out/2023: 58,58 mi
Patrimônio líquido
41,47 mi
Nov/2023: 41,41 mi
Out/2023: 41,30 mi
Total dos passivos
17,48 mi
Nov/2023: 17,38 mi
Out/2023: 17,27 mi
Liquidez total
2,48 mi
Nov/2023: 6,30 mi
Out/2023: 10,42 mi
Índice de solvência
29,65%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 29,56%
Out/2023: 29,49%
Alavancagem
26,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 26,20%
Out/2023: 26,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 9.877 | 9.874 | 9.181 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,33 | R$ 10,32 | R$ 10,29 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Nov/2023: 4.012.857
Out/2023: 4.012.857
Número de cotistas
9.877
Nov/2023: 9.874
Out/2023: 9.181
Valor patrimonial por cota
R$ 10,33
Nov/2023: R$ 10,32
Out/2023: R$ 10,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 402.874,77 | 403.792,61 | 361.293,74 |
| └─ Por cota | R$ 0,1004 | R$ 0,1006 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 113.020,00 | 113.020,00 | 113.020,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
402.874,77
└─ Por cota
R$ 0,1004
Nov/2023: 403.792,61
Out/2023: 361.293,74
Contas a receber - Aluguéis
113.020,00
Nov/2023: 113.020,00
Out/2023: 113.020,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
56,29 mi
Nov/2023: 52,17 mi
Out/2023: 47,97 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,41 mi
59,35%
|
29,18 mi
55,93%
|
24,65 mi
51,39%
|
| Imóveis acabados |
21,36 mi
37,95%
|
21,36 mi
40,95%
|
21,36 mi
44,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
37,95%
|
21,36 mi
40,95%
|
21,36 mi
44,54%
|
| Fundos imobiliários |
1,52 mi
2,69%
|
1,62 mi
3,11%
|
1,96 mi
4,08%
|
CRI/CRA
33,41 mi
59,35%
Nov/2023: 29,18 mi (55,93%)
Out/2023: 24,65 mi (51,39%)
Imóveis acabados
21,36 mi
37,95%
Nov/2023: 21,36 mi (40,95%)
Out/2023: 21,36 mi (44,54%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
37,95%
Nov/2023: 21,36 mi (40,95%)
Out/2023: 21,36 mi (44,54%)
Fundos imobiliários
1,52 mi
2,69%
Nov/2023: 1,62 mi (3,11%)
Out/2023: 1,96 mi (4,08%)