APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 12:47
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,84 mi | 58,95 mi | 58,79 mi |
| Patrimônio líquido | 47,28 mi | 41,47 mi | 41,41 mi |
| Total dos passivos | 11,57 mi | 17,48 mi | 17,38 mi |
| Liquidez total | 2,73 mi | 2,48 mi | 6,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,66% | 29,65% | 29,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,35% | 26,39% | 26,20% |
Ativo
58,84 mi
Dez/2023: 58,95 mi
Nov/2023: 58,79 mi
Patrimônio líquido
47,28 mi
Dez/2023: 41,47 mi
Nov/2023: 41,41 mi
Total dos passivos
11,57 mi
Dez/2023: 17,48 mi
Nov/2023: 17,38 mi
Liquidez total
2,73 mi
Dez/2023: 2,48 mi
Nov/2023: 6,30 mi
Índice de solvência
19,66%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 29,65%
Nov/2023: 29,56%
Alavancagem
23,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 26,39%
Nov/2023: 26,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 10.055 | 9.877 | 9.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,25 | R$ 10,33 | R$ 10,32 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Dez/2023: 4.012.857
Nov/2023: 4.012.857
Número de cotistas
10.055
Dez/2023: 9.877
Nov/2023: 9.874
Valor patrimonial por cota
R$ 10,25
Dez/2023: R$ 10,33
Nov/2023: R$ 10,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 402.874,77 | 403.792,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1004 | R$ 0,1006 |
| Contas a receber - Aluguéis | 113.020,00 | 113.020,00 | 113.020,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Dez/2023: 402.874,77
Nov/2023: 403.792,61
Contas a receber - Aluguéis
113.020,00
Dez/2023: 113.020,00
Nov/2023: 113.020,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
55,82 mi
Dez/2023: 56,29 mi
Nov/2023: 52,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,12 mi
59,32%
|
33,41 mi
59,35%
|
29,18 mi
55,93%
|
| Imóveis acabados |
21,36 mi
38,27%
|
21,36 mi
37,95%
|
21,36 mi
40,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
38,27%
|
21,36 mi
37,95%
|
21,36 mi
40,95%
|
| Fundos imobiliários |
1,35 mi
2,41%
|
1,52 mi
2,69%
|
1,62 mi
3,11%
|
CRI/CRA
33,12 mi
59,32%
Dez/2023: 33,41 mi (59,35%)
Nov/2023: 29,18 mi (55,93%)
Imóveis acabados
21,36 mi
38,27%
Dez/2023: 21,36 mi (37,95%)
Nov/2023: 21,36 mi (40,95%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
38,27%
Dez/2023: 21,36 mi (37,95%)
Nov/2023: 21,36 mi (40,95%)
Fundos imobiliários
1,35 mi
2,41%
Dez/2023: 1,52 mi (2,69%)
Nov/2023: 1,62 mi (3,11%)