APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 12:02
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,84 mi | 58,04 mi | 58,47 mi |
| Patrimônio líquido | 45,40 mi | 45,62 mi | 46,05 mi |
| Total dos passivos | 12,43 mi | 12,42 mi | 12,41 mi |
| Liquidez total | 3,02 mi | 2,20 mi | 9,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,50% | 21,40% | 21,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,99% | 25,81% | 25,57% |
Ativo
57,84 mi
Out/2024: 58,04 mi
Set/2024: 58,47 mi
Patrimônio líquido
45,40 mi
Out/2024: 45,62 mi
Set/2024: 46,05 mi
Total dos passivos
12,43 mi
Out/2024: 12,42 mi
Set/2024: 12,41 mi
Liquidez total
3,02 mi
Out/2024: 2,20 mi
Set/2024: 9,17 mi
Índice de solvência
21,50%
Passivos / Ativo
Out/2024: 21,40%
Set/2024: 21,23%
Alavancagem
25,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 25,81%
Set/2024: 25,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 9.078 | 9.226 | 9.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,89 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Out/2024: 4.612.227
Set/2024: 4.612.227
Número de cotistas
9.078
Out/2024: 9.226
Set/2024: 9.378
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Out/2024: R$ 9,89
Set/2024: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 104.597,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Out/2024: 415.100,43
Set/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Out/2024: 112.047,00
Set/2024: 104.597,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
54,45 mi
Out/2024: 55,65 mi
Set/2024: 49,11 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
29,65 mi
54,46%
|
30,85 mi
55,43%
|
27,56 mi
56,12%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
35,47%
|
19,31 mi
34,70%
|
21,02 mi
42,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
35,47%
|
19,31 mi
34,70%
|
21,02 mi
42,81%
|
| LCI/LCA |
5,12 mi
9,40%
|
5,08 mi
9,13%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
368.248,00
0,68%
|
413.818,69
0,74%
|
529.356,50
1,08%
|
CRI/CRA
29,65 mi
54,46%
Out/2024: 30,85 mi (55,43%)
Set/2024: 27,56 mi (56,12%)
Imóveis acabados
19,31 mi
35,47%
Out/2024: 19,31 mi (34,70%)
Set/2024: 21,02 mi (42,81%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
35,47%
Out/2024: 19,31 mi (34,70%)
Set/2024: 21,02 mi (42,81%)
LCI/LCA
5,12 mi
9,40%
Out/2024: 5,08 mi (9,13%)
Set/2024: - (-)
Fundos imobiliários
368.248,00
0,68%
Out/2024: 413.818,69 (0,74%)
Set/2024: 529.356,50 (1,08%)